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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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6.69
%
近一年涨跌幅
1.4674
净值 （2025-05-07）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.13
过去一月
1.93
过去一季
1.77
过去半年
1.90
过去一年
6.69
过去三年
25.77
过去五年
25.36
成立以来
81.32
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.4674
1.7321
2025-05-06
1.4652
1.7299
2025-04-30
1.4655
1.7302
2025-04-29
1.4663
1.7310
2025-04-28
1.4663
1.7310
2025-04-25
1.4645
1.7292
2025-04-24
1.4606
1.7253
2025-04-23
1.4587
1.7234
2025-04-22
1.4523
1.7170
2025-04-21
1.4488
1.7135
2025-04-18
1.4501
1.7148
2025-04-17
1.4508
1.7155
2025-04-16
1.4496
1.7143
2025-04-15
1.4482
1.7129
2025-04-14
1.4441
1.7088
2025-04-11
1.4385
1.7032
2025-04-10
1.4402
1.7049
2025-04-09
1.4369
1.7016
2025-04-08
1.4413
1.7060
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
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