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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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6.09
%
近一年涨跌幅
1.5160
净值 （2025-09-15）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.04
过去一周
0.41
过去一月
1.04
过去一季
2.58
过去半年
3.99
过去一年
6.09
过去三年
28.15
过去五年
22.88
成立以来
87.33
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.5160
1.7807
2025-09-12
1.5138
1.7785
2025-09-11
1.5131
1.7778
2025-09-10
1.5120
1.7767
2025-09-09
1.5099
1.7746
2025-09-08
1.5098
1.7745
2025-09-05
1.5069
1.7716
2025-09-04
1.5026
1.7673
2025-09-03
1.5020
1.7667
2025-09-02
1.5003
1.7650
2025-09-01
1.5027
1.7674
2025-08-29
1.5015
1.7662
2025-08-28
1.5024
1.7671
2025-08-27
1.5000
1.7647
2025-08-26
1.5011
1.7658
2025-08-25
1.5017
1.7664
2025-08-22
1.5007
1.7654
2025-08-21
1.4988
1.7635
2025-08-20
1.5018
1.7665
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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