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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.80
过去一周
-1.03
过去一月
-1.30
过去一季
-2.88
过去半年
-3.20
过去一年
-0.84
过去三年
16.64
过去五年
19.09
成立以来
80.71
日期
净值
累计净值
2026-05-19
1.4624
1.7271
2026-05-18
1.4660
1.7307
2026-05-15
1.4671
1.7318
2026-05-14
1.4772
1.7419
2026-05-13
1.4789
1.7436
2026-05-12
1.4776
1.7423
2026-05-11
1.4800
1.7447
2026-05-08
1.4831
1.7478
2026-05-07
1.4823
1.7470
2026-05-06
1.4816
1.7463
2026-04-30
1.4755
1.7402
2026-04-29
1.4753
1.7400
2026-04-28
1.4743
1.7390
2026-04-27
1.4768
1.7415
2026-04-24
1.4789
1.7436
2026-04-23
1.4786
1.7433
2026-04-22
1.4808
1.7455
2026-04-21
1.4818
1.7465
2026-04-20
1.4831
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截止日期：2026-05-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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