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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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江伟轩
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今年以来
0.28
过去一周
0.43
过去一月
0.03
过去一季
-0.49
过去半年
0.71
过去一年
4.72
过去三年
19.70
过去五年
23.45
成立以来
86.44
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.5088
1.7735
2026-02-11
1.5075
1.7722
2026-02-10
1.5064
1.7711
2026-02-09
1.5045
1.7692
2026-02-06
1.5024
1.7671
2026-02-05
1.5023
1.7670
2026-02-04
1.5021
1.7668
2026-02-03
1.5043
1.7690
2026-02-02
1.5046
1.7693
2026-01-30
1.5070
1.7717
2026-01-29
1.5104
1.7751
2026-01-28
1.5096
1.7743
2026-01-27
1.5101
1.7748
2026-01-26
1.5097
1.7744
2026-01-23
1.5091
1.7738
2026-01-22
1.5097
1.7744
2026-01-21
1.5082
1.7729
2026-01-20
1.5053
1.7700
2026-01-19
1.5086
1.7733
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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