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华夏收益债券(QDII)A (基金代码:001061)

  • 1.4649

    2024-06-13 最新净值

  • 累计净值: 1.6667 (2024-06-13)
    日涨跌幅: 0.05%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 7.45%
    过去一年收益: 9.24%
    成立以来收益: 73.25%
  • 基金经理: 江伟轩  祝灿
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 0.10%
持有期限 ≥ 60日 0.00%
基金运作费
  • 0.75%基金管理费
  • 0.22%基金托管费

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