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华夏收益债券(QDII)A
(基金代码:001061)
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9.75
%
近一年涨跌幅
1.4470
净值 (2025-02-17)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.28
过去一月
1.32
过去一季
0.39
过去半年
1.19
过去一年
9.75
过去三年
22.12
过去五年
9.32
成立以来
78.80
日期
净值
累计净值
2025-02-17
1.4470
1.7117
2025-02-14
1.4469
1.7116
2025-02-13
1.4439
1.7086
2025-02-12
1.4408
1.7055
2025-02-11
1.4420
1.7067
2025-02-10
1.4430
1.7077
2025-02-07
1.4419
1.7066
2025-02-06
1.4415
1.7062
2025-02-05
1.4401
1.7048
2025-01-27
1.4339
1.6986
2025-01-24
1.4307
1.6954
2025-01-23
1.4282
1.6929
2025-01-22
1.4288
1.6935
2025-01-21
1.4300
1.6947
2025-01-20
1.4298
1.6945
2025-01-17
1.4281
1.6928
2025-01-16
1.4267
1.6914
2025-01-15
1.4252
1.6899
2025-01-14
1.4232
1.6879
截止日期:2025-02-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏海外收益债券型证券投资基金
基金代码:
001061
成立日期:
2012-12-07
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
江伟轩 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-27 证券从业日期:2013-01-29)
客服电话:
400-818-6666
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