华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.6922 （2024-09-06）
日涨跌幅：	-0.07%
成立日：	2012-12-07

今年以来净值增长率：	9.40%
过去一年净值增长率：	13.65%
成立以来净值增长率：	76.39%

基金经理：	江伟轩
交易状态：	暂停申购
托管人：	中国建设银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-09-06

项目	净值增长率（%）
今年以来	9.40
过去一周	-0.10
过去一月	0.50
过去一季	1.88
过去半年	7.09
过去一年	13.65
过去三年	11.72
过去五年	11.81
成立以来	76.39

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

江伟轩起始日：2023-03-27

硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。

2023-03-27起，任期回报 15.89%。

任职时间	基金经理
2022-06-21~2024-07-12	祝灿
2019-01-14~2022-06-21	邓思聪
2017-09-08~2019-01-24	祝灿
2012-12-07~2017-09-08	刘鲁旦

资产配置

截止日期：2024-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	71.96
现金	19.29
其他	8.75

持债明细

华夏收益债券（QDII）A 2024年持债明细报告日期：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	XS2314498333	BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD	28,507,200	26,629,034.77	4.37
2	US912810TU25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	24,943,800	24,419,140.73	4.01
3	XS2098096568	CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD	22,093,080	21,396,037.20	3.51
4	XS2238813518	CMHI FINANCE BVI CO LTD	19,242,360	18,994,448.91	3.12
5	XS2455963590	GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO LTD	17,817,000	17,642,680.47	2.90

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

财务指标

华夏收益债券（QDII）A 2024 主要财务指标报告日期：2024-06-30

项目	数值
基金本期利润	15,869,763.58
本期已实现收益	18,044,680.97
加权平均基金份额本期利润	0.0493
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	463,411,713.58
期末基金份额净值	1.4017
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

资产负债表

华夏收益债券（QDII）A 2024 资产负债报告日期：2024-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	427.54
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	51,800,748.06
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	8,435.64
应收申购款	3,593,242.74
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

利润表

华夏收益债券（QDII）A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	34,751,694.12
1.利息收入	604,221.65
其中:存款利息收入	604,221.65
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	14,313,071.02
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-590,967.85
债券投资收益	28,148,727.70
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-13,486,441.02
股利收益	241,752.19
3.公允价值变动收益	17,222,016.35
4.汇兑收益	2,145,130.63
5.其他收入	467,254.47
二、费用	6,011,591.80
1.管理人报酬	4,033,798.62
2.托管费	1,183,247.65
3.销售服务费	445,133.74
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	240,828.54
三、利润总额	28,740,102.32
减：所得税费用	-
四、净利润	28,740,102.32

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏收益债券（QDII）A券种组合报告日期：2024-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

持有人统计

华夏收益债券（QDII）A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
89,630	4,210.27	86,966,297.98	23.05	290,399,988.98	76.95	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

海外投资

华夏收益债券（QDII）A海外投资报告日期：

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-

备注：数据来源于季报。

华夏收益债券（QDII）A （基金代码：001061）

江伟轩起始日：2023-03-27

同类收益排行

华夏收益债券(QDII)A(美元)

15.289%