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华夏理财30天债券B
（基金代码：001058）
债券型
中低风险(R2)
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1.22
%
近一年涨跌幅
1.1053
净值 （2026-01-26）
0.05%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.06
过去一月
0.11
过去一季
0.30
过去半年
0.55
过去一年
1.22
过去三年
5.11
过去五年
9.84
成立以来
10.07
日期
净值
累计净值
2026-01-26
1.1053
1.1053
2026-01-23
1.1047
1.1047
2026-01-22
1.1047
1.1047
2026-01-21
1.1047
1.1047
2026-01-20
1.1046
1.1046
2026-01-19
1.1046
1.1046
2026-01-16
1.1045
1.1045
2026-01-15
1.1046
1.1046
2026-01-14
1.1045
1.1045
2026-01-13
1.1045
1.1045
2026-01-12
1.1045
1.1045
2026-01-09
1.1044
1.1044
2026-01-08
1.1045
1.1045
2026-01-07
1.1045
1.1045
2026-01-06
1.1045
1.1045
2026-01-05
1.1045
1.1045
2025-12-31
1.1043
1.1043
2025-12-30
1.1043
1.1043
2025-12-29
1.1042
1.1042
截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.74
现金
1.87
其他
17.39
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250306
25进出06
500,000
50,280,753.42
27.73
2
250206
25国开06
200,000
20,235,210.96
11.16
3
112508348
25中信银行CD348
130,000
12,933,302.86
7.13
4
102100837
21苏国信MTN002B
100,000
10,327,386.30
5.70
5
111102
21SZMC02
100,000
10,296,178.08
5.68
-
-
-
-
-
-
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