(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.09%
近一年涨跌幅
1.1129
净值 (2026-09-15)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.24
过去半年
0.53
过去一年
1.09
过去三年
4.42
过去五年
8.87
成立以来
10.82
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.1129
1.1129
2026-09-14
1.1128
1.1128
2026-09-11
1.1128
1.1128
2026-09-10
1.1128
1.1128
2026-09-09
1.1128
1.1128
2026-09-08
1.1127
1.1127
2026-09-07
1.1127
1.1127
2026-09-04
1.1126
1.1126
2026-09-03
1.1125
1.1125
2026-09-02
1.1125
1.1125
2026-09-01
1.1124
1.1124
2026-08-31
1.1124
1.1124
2026-08-28
1.1123
1.1123
2026-08-27
1.1123
1.1123
2026-08-26
1.1123
1.1123
2026-08-25
1.1123
1.1123
2026-08-24
1.1122
1.1122
2026-08-21
1.1121
1.1121
2026-08-20
1.1121
1.1121
截止日期:2026-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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