(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.33%
近一年涨跌幅
1.1001
净值 (2025-08-20)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
0.26
过去半年
0.65
过去一年
1.33
过去三年
5.27
过去五年
--
成立以来
9.55
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.1001
1.1001
2025-08-19
1.1001
1.1001
2025-08-18
1.1001
1.1001
2025-08-15
1.1001
1.1001
2025-08-14
1.1001
1.1001
2025-08-13
1.1001
1.1001
2025-08-12
1.1000
1.1000
2025-08-11
1.1000
1.1000
2025-08-08
1.0999
1.0999
2025-08-07
1.0999
1.0999
2025-08-06
1.0998
1.0998
2025-08-05
1.0998
1.0998
2025-08-04
1.0997
1.0997
2025-08-01
1.0996
1.0996
2025-07-31
1.0996
1.0996
2025-07-30
1.0995
1.0995
2025-07-29
1.0995
1.0995
2025-07-28
1.0994
1.0994
2025-07-25
1.0993
1.0993
截止日期:2025-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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