(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.08%
近一年涨跌幅
1.1120
净值 (2026-08-14)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.23
过去半年
0.56
过去一年
1.08
过去三年
4.39
过去五年
8.96
成立以来
10.73
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.1120
1.1120
2026-08-13
1.1119
1.1119
2026-08-12
1.1119
1.1119
2026-08-11
1.1119
1.1119
2026-08-10
1.1118
1.1118
2026-08-07
1.1118
1.1118
2026-08-06
1.1117
1.1117
2026-08-05
1.1117
1.1117
2026-08-04
1.1117
1.1117
2026-08-03
1.1117
1.1117
2026-07-31
1.1116
1.1116
2026-07-30
1.1115
1.1115
2026-07-29
1.1115
1.1115
2026-07-28
1.1115
1.1115
2026-07-27
1.1115
1.1115
2026-07-24
1.1114
1.1114
2026-07-23
1.1114
1.1114
2026-07-22
1.1114
1.1114
2026-07-21
1.1113
1.1113
截止日期:2026-08-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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