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华夏理财30天债券B (基金代码:001058)

  • 1.039

    2022-05-16 最新净值

  • 累计净值: 1.039(2022-05-16)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 0.94%
    过去一年收益: 2.44%
    成立以来收益: 3.44%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-13
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.94
过去一周 0.07
过去一月 0.24
过去一季 0.59
过去半年 1.29
过去一年 2.44
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 3.44
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司,以上为2020年12月28日估值方法变更以来的历史收益数据
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2020-12-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2020-12-28起,任期回报 3.47%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 96.76
现金 0.68
其他 2.56
持债明细
华夏理财30天债券B 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220201
22国开01
300,000
30,100,989.04
9.73
2
112211004
22平安银行CD004
300,000
29,420,605.97
9.51
3
012103931
21三峡SCP004
200,000
20,211,863.01
6.54
4
220401
22农发01
200,000
19,955,605.48
6.45
5
112106140
21交通银行CD140
200,000
19,951,433.32
6.45
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏理财30天债券B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏理财30天债券B 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
10,015,312.25
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
81,300.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏理财30天债券B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
11,513,533.72
 1.利息收入
12,735,405.74
 其中:存款利息收入
43,309.72
 债券利息收入
12,130,294.13
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
561,801.89
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-915,991.83
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-915,991.83
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-305,880.19
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
4,092,947.14
 1.管理人报酬
942,781.72
 2.托管费
279,342.77
 3.销售服务费
843,250.47
 4.交易费用
22,507.50
 5.利息支出
1,745,809.80
 其中:卖出回购金融资产支出
1,745,809.80
 6.其他费用
232,413.24
 三、利润总额
7,420,586.58
 减:所得税费用
-
 四、净利润
7,420,586.58
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏理财30天债券B券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
50,056,594.52
16.19
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,056,594.52
16.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
226,298,445.65
73.18
6
中期票据
55,930,564.71
18.09
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
381,657,644.17
123.42
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏理财30天债券B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
26,504
10,960.39
244,665.61
0.08
290,249,504.45
99.92
备注:数据来源于2021年年度报告。

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