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华夏理财30天债券A
（基金代码：001057）
债券型
中低风险(R2)
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1.24
%
近一年涨跌幅
1.0855
净值 （2025-04-30）
0.01%
日涨跌幅
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周飞
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.30
过去半年
0.60
过去一年
1.24
过去三年
4.91
过去五年
--
成立以来
8.10
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0855
1.0855
2025-04-29
1.0854
1.0854
2025-04-28
1.0853
1.0853
2025-04-25
1.0852
1.0852
2025-04-24
1.0852
1.0852
2025-04-23
1.0852
1.0852
2025-04-22
1.0852
1.0852
2025-04-21
1.0851
1.0851
2025-04-18
1.0851
1.0851
2025-04-17
1.0850
1.0850
2025-04-16
1.0850
1.0850
2025-04-15
1.0850
1.0850
2025-04-14
1.0850
1.0850
2025-04-11
1.0849
1.0849
2025-04-10
1.0848
1.0848
2025-04-09
1.0848
1.0848
2025-04-08
1.0848
1.0848
2025-04-07
1.0848
1.0848
2025-04-03
1.0845
1.0845
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.16
现金
0.84
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240308
24进出08
200,000
20,193,786.30
9.29
2
240411
24农发11
180,000
18,271,104.66
8.41
3
112504006
25中国银行CD006
150,000
14,865,348.91
6.84
4
112509072
25浦发银行CD072
140,000
13,947,591.91
6.42
5
102381013
23锡产业MTN006
100,000
10,289,605.48
4.73
-
-
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-
-
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