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华夏理财30天债券A
（基金代码：001057）
债券型
中低风险(R2)
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0.88
%
近一年涨跌幅
1.0957
净值 （2026-05-19）
0.00%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.49
过去一年
0.88
过去三年
3.95
过去五年
8.11
成立以来
9.11
日期
净值
累计净值
2026-05-19
1.0957
1.0957
2026-05-18
1.0957
1.0957
2026-05-15
1.0956
1.0956
2026-05-14
1.0956
1.0956
2026-05-13
1.0956
1.0956
2026-05-12
1.0956
1.0956
2026-05-11
1.0955
1.0955
2026-05-08
1.0955
1.0955
2026-05-07
1.0954
1.0954
2026-05-06
1.0954
1.0954
2026-04-30
1.0954
1.0954
2026-04-29
1.0953
1.0953
2026-04-28
1.0953
1.0953
2026-04-27
1.0952
1.0952
2026-04-24
1.0953
1.0953
2026-04-23
1.0952
1.0952
2026-04-22
1.0951
1.0951
2026-04-21
1.0950
1.0950
2026-04-20
1.0949
1.0949
截止日期：2026-05-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.83
现金
1.04
其他
0.13
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250306
25进出06
500,000
50,484,863.01
28.40
2
250211
25国开11
500,000
50,452,561.64
28.38
3
112508348
25中信银行CD348
130,000
12,985,760.00
7.31
4
102100837
21苏国信MTN002B
100,000
10,369,345.21
5.83
5
072510071
25国开证券CP001
100,000
10,168,065.21
5.72
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