(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
0.92%
近一年涨跌幅
1.0925
净值 (2026-02-05)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.20
过去半年
0.40
过去一年
0.92
过去三年
4.28
过去五年
8.61
成立以来
8.79
日期
净值
累计净值
2026-02-05
1.0925
1.0925
2026-02-04
1.0925
1.0925
2026-02-03
1.0925
1.0925
2026-02-02
1.0925
1.0925
2026-01-30
1.0924
1.0924
2026-01-29
1.0924
1.0924
2026-01-28
1.0924
1.0924
2026-01-27
1.0923
1.0923
2026-01-26
1.0924
1.0924
2026-01-23
1.0918
1.0918
2026-01-22
1.0918
1.0918
2026-01-21
1.0918
1.0918
2026-01-20
1.0917
1.0917
2026-01-19
1.0917
1.0917
2026-01-16
1.0917
1.0917
2026-01-15
1.0917
1.0917
2026-01-14
1.0917
1.0917
2026-01-13
1.0917
1.0917
2026-01-12
1.0917
1.0917
截止日期:2026-02-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.27%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.25%
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