(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
1.14%
近一年涨跌幅
1.0870
净值 (2025-06-27)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.40
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.27
过去半年
0.42
过去一年
1.14
过去三年
4.73
过去五年
--
成立以来
8.25
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0870
1.0870
2025-06-26
1.0870
1.0870
2025-06-25
1.0870
1.0870
2025-06-24
1.0870
1.0870
2025-06-23
1.0870
1.0870
2025-06-20
1.0869
1.0869
2025-06-19
1.0869
1.0869
2025-06-18
1.0868
1.0868
2025-06-17
1.0868
1.0868
2025-06-16
1.0867
1.0867
2025-06-13
1.0867
1.0867
2025-06-12
1.0866
1.0866
2025-06-11
1.0866
1.0866
2025-06-10
1.0866
1.0866
2025-06-09
1.0866
1.0866
2025-06-06
1.0865
1.0865
2025-06-05
1.0864
1.0864
2025-06-04
1.0864
1.0864
2025-06-03
1.0864
1.0864
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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