(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
0.91%
近一年涨跌幅
1.0907
净值 (2025-12-04)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.74
过去一周
0.02
过去一月
0.05
过去一季
0.18
过去半年
0.40
过去一年
0.91
过去三年
4.50
过去五年
8.61
成立以来
8.61
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.0907
1.0907
2025-12-03
1.0907
1.0907
2025-12-02
1.0907
1.0907
2025-12-01
1.0907
1.0907
2025-11-28
1.0906
1.0906
2025-11-27
1.0905
1.0905
2025-11-26
1.0906
1.0906
2025-11-25
1.0907
1.0907
2025-11-24
1.0906
1.0906
2025-11-21
1.0905
1.0905
2025-11-20
1.0905
1.0905
2025-11-19
1.0904
1.0904
2025-11-18
1.0905
1.0905
2025-11-17
1.0905
1.0905
2025-11-14
1.0904
1.0904
2025-11-13
1.0904
1.0904
2025-11-12
1.0904
1.0904
2025-11-11
1.0903
1.0903
2025-11-10
1.0903
1.0903
截止日期:2025-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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