(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
1.15%
近一年涨跌幅
1.0876
净值 (2025-07-04)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.06
过去一月
0.11
过去一季
0.29
过去半年
0.46
过去一年
1.15
过去三年
4.75
过去五年
--
成立以来
8.31
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0876
1.0876
2025-07-03
1.0875
1.0875
2025-07-02
1.0873
1.0873
2025-07-01
1.0872
1.0872
2025-06-30
1.0872
1.0872
2025-06-27
1.0870
1.0870
2025-06-26
1.0870
1.0870
2025-06-25
1.0870
1.0870
2025-06-24
1.0870
1.0870
2025-06-23
1.0870
1.0870
2025-06-20
1.0869
1.0869
2025-06-19
1.0869
1.0869
2025-06-18
1.0868
1.0868
2025-06-17
1.0868
1.0868
2025-06-16
1.0867
1.0867
2025-06-13
1.0867
1.0867
2025-06-12
1.0866
1.0866
2025-06-11
1.0866
1.0866
2025-06-10
1.0866
1.0866
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏理财30天债券型证券投资基金
基金代码:
001057
基金合同生效日:
2012-10-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期滚动开放)
基金经理:
周飞 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-28 证券从业日期:2010-07-19)
客服电话:
400-818-6666
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