在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
5.01
%
近一年涨跌幅
0.6734
净值 （2025-04-30）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.42
过去一周
-0.03
过去一月
-4.50
过去一季
0.81
过去半年
-3.22
过去一年
5.01
过去三年
4.79
过去五年
13.71
成立以来
-32.66
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6734
0.6734
2025-04-29
0.6703
0.6703
2025-04-28
0.6695
0.6695
2025-04-25
0.6728
0.6728
2025-04-24
0.6704
0.6704
2025-04-23
0.6736
0.6736
2025-04-22
0.6724
0.6724
2025-04-21
0.6744
0.6744
2025-04-18
0.6652
0.6652
2025-04-17
0.6648
0.6648
2025-04-16
0.6646
0.6646
2025-04-15
0.6698
0.6698
2025-04-14
0.6726
0.6726
2025-04-11
0.6675
0.6675
2025-04-10
0.6633
0.6633
2025-04-09
0.6514
0.6514
2025-04-08
0.6384
0.6384
2025-04-07
0.6341
0.6341
2025-04-03
0.6972
0.6972
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.60
其他
93.35
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,068.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,068.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
