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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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-7.77
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近一年涨跌幅
0.8094
净值 （2026-11-09）
-0.16%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.66
过去一周
2.47
过去一月
-8.56
过去一季
-16.19
过去半年
-21.82
过去一年
-7.77
过去三年
22.88
过去五年
1.30
成立以来
-19.06
日期
净值
累计净值
2026-11-09
0.8094
0.8094
2026-11-06
0.8107
0.8107
2026-11-05
0.8271
0.8271
2026-11-04
0.8135
0.8135
2026-11-03
0.7789
0.7789
2026-11-02
0.7899
0.7899
2026-10-30
0.7719
0.7719
2026-10-29
0.7935
0.7935
2026-10-28
0.8154
0.8154
2026-10-27
0.8006
0.8006
2026-10-26
0.8234
0.8234
2026-10-23
0.8351
0.8351
2026-10-22
0.8168
0.8168
2026-10-21
0.8380
0.8380
2026-10-20
0.8377
0.8377
2026-10-19
0.8334
0.8334
2026-10-16
0.8298
0.8298
2026-10-15
0.8292
0.8292
2026-10-14
0.8541
0.8541
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.89
现金
8.29
其他
90.82
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,849.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,849.00
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920162
莫森泰克
0.00
920157
宇特光电
0.00
-
-
-
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-
-
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-
-
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