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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中风险(R3)
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19.72
%
近一年涨跌幅
0.8428
净值 （2025-12-16）
-1.50%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.38
过去一周
-1.33
过去一月
-2.82
过去一季
-1.98
过去半年
21.63
过去一年
19.72
过去三年
19.75
过去五年
20.78
成立以来
-15.72
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.8428
0.8428
2025-12-15
0.8556
0.8556
2025-12-12
0.8620
0.8620
2025-12-11
0.8503
0.8503
2025-12-10
0.8582
0.8582
2025-12-09
0.8542
0.8542
2025-12-08
0.8606
0.8606
2025-12-05
0.8523
0.8523
2025-12-04
0.8423
0.8423
2025-12-03
0.8403
0.8403
2025-12-02
0.8452
0.8452
2025-12-01
0.8522
0.8522
2025-11-28
0.8443
0.8443
2025-11-27
0.8352
0.8352
2025-11-26
0.8367
0.8367
2025-11-25
0.8355
0.8355
2025-11-24
0.8258
0.8258
2025-11-21
0.8200
0.8200
2025-11-20
0.8477
0.8477
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.79
其他
91.21
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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