(基金代码:001052)
指数型
中风险(R3)
5.44%
近一年涨跌幅
0.6652
净值 (2025-04-18)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.62
过去一周
-0.34
过去一月
-8.83
过去一季
-0.36
过去半年
-1.29
过去一年
5.44
过去三年
-3.62
过去五年
13.11
成立以来
-33.48
日期
净值
累计净值
2025-04-18
0.6652
0.6652
2025-04-17
0.6648
0.6648
2025-04-16
0.6646
0.6646
2025-04-15
0.6698
0.6698
2025-04-14
0.6726
0.6726
2025-04-11
0.6675
0.6675
2025-04-10
0.6633
0.6633
2025-04-09
0.6514
0.6514
2025-04-08
0.6384
0.6384
2025-04-07
0.6341
0.6341
2025-04-03
0.6972
0.6972
2025-04-02
0.7032
0.7032
2025-04-01
0.7025
0.7025
2025-03-31
0.6985
0.6985
2025-03-28
0.7051
0.7051
2025-03-27
0.7098
0.7098
2025-03-26
0.7088
0.7088
2025-03-25
0.7086
0.7086
2025-03-24
0.7110
0.7110
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.00
债券
0.05
现金
7.51
其他
92.44
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
541.00
0.00
B 采矿业股票市值
204.00
0.00
C 制造业股票市值
23,360.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
704.00
0.00
E 建筑业股票市值
1,438.00
0.00
F 批发和零售业股票市值
512.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,056.00
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
2,616.00
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,612.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
40,043.00
0.00
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600580
卧龙电驱
0.00
601965
中国汽研
0.00
603127
昭衍新药
0.00
601231
环旭电子
0.00
600129
太极集团
0.00
600416
湘电股份
0.00
600350
山东高速
0.00
600177
雅戈尔
0.00
601128
常熟银行
0.00
600820
隧道股份
0.00
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