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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中高风险(R4)
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51.10
%
近一年涨跌幅
0.9829
净值 （2026-01-14）
0.98%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.65
过去一周
4.03
过去一月
12.92
过去一季
10.39
过去半年
34.13
过去一年
51.10
过去三年
38.68
过去五年
34.13
成立以来
-2.66
日期
净值
累计净值
2026-01-14
0.9829
0.9829
2026-01-13
0.9734
0.9734
2026-01-12
0.9854
0.9854
2026-01-09
0.9632
0.9632
2026-01-08
0.9446
0.9446
2026-01-07
0.9424
0.9424
2026-01-06
0.9357
0.9357
2026-01-05
0.9171
0.9171
2025-12-31
0.8959
0.8959
2025-12-30
0.8952
0.8952
2025-12-29
0.8919
0.8919
2025-12-26
0.8952
0.8952
2025-12-25
0.8897
0.8897
2025-12-24
0.8829
0.8829
2025-12-23
0.8720
0.8720
2025-12-22
0.8718
0.8718
2025-12-19
0.8620
0.8620
2025-12-18
0.8543
0.8543
2025-12-17
0.8585
0.8585
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.79
其他
91.21
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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