(基金代码:001052)
指数型
中风险(R3)
22.77%
近一年涨跌幅
0.7117
净值 (2025-07-04)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.19
过去一周
0.84
过去一月
3.47
过去一季
2.08
过去半年
9.58
过去一年
22.77
过去三年
-4.88
过去五年
6.14
成立以来
-28.83
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.7117
0.7117
2025-07-03
0.7127
0.7127
2025-07-02
0.7093
0.7093
2025-07-01
0.7140
0.7140
2025-06-30
0.7118
0.7118
2025-06-27
0.7058
0.7058
2025-06-26
0.7026
0.7026
2025-06-25
0.7052
0.7052
2025-06-24
0.6940
0.6940
2025-06-23
0.6835
0.6835
2025-06-20
0.6795
0.6795
2025-06-19
0.6832
0.6832
2025-06-18
0.6908
0.6908
2025-06-17
0.6912
0.6912
2025-06-16
0.6929
0.6929
2025-06-13
0.6898
0.6898
2025-06-12
0.6956
0.6956
2025-06-11
0.6949
0.6949
2025-06-10
0.6907
0.6907
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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