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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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19.69
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净值 （2025-07-02）
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.84
过去一周
0.58
过去一月
4.32
过去一季
0.87
过去半年
7.03
过去一年
19.69
过去三年
-4.03
过去五年
7.11
成立以来
-29.07
日期
净值
累计净值
2025-07-02
0.7093
0.7093
2025-07-01
0.7140
0.7140
2025-06-30
0.7118
0.7118
2025-06-27
0.7058
0.7058
2025-06-26
0.7026
0.7026
2025-06-25
0.7052
0.7052
2025-06-24
0.6940
0.6940
2025-06-23
0.6835
0.6835
2025-06-20
0.6795
0.6795
2025-06-19
0.6832
0.6832
2025-06-18
0.6908
0.6908
2025-06-17
0.6912
0.6912
2025-06-16
0.6929
0.6929
2025-06-13
0.6898
0.6898
2025-06-12
0.6956
0.6956
2025-06-11
0.6949
0.6949
2025-06-10
0.6907
0.6907
2025-06-09
0.6962
0.6962
2025-06-06
0.6912
0.6912
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
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