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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中高风险(R4)
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50.12
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近一年涨跌幅
1.0049
净值 （2026-05-21）
-2.55%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.10
过去一周
-2.77
过去一月
4.30
过去一季
4.06
过去半年
21.65
过去一年
50.12
过去三年
45.34
过去五年
40.39
成立以来
3.12
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.0049
1.0049
2026-05-20
1.0312
1.0312
2026-05-19
1.0278
1.0278
2026-05-18
1.0194
1.0194
2026-05-15
1.0172
1.0172
2026-05-14
1.0331
1.0331
2026-05-13
1.0606
1.0606
2026-05-12
1.0457
1.0457
2026-05-11
1.0518
1.0518
2026-05-08
1.0353
1.0353
2026-05-07
1.0356
1.0356
2026-05-06
1.0233
1.0233
2026-04-30
0.9962
0.9962
2026-04-29
0.9953
0.9953
2026-04-28
0.9793
0.9793
2026-04-27
0.9901
0.9901
2026-04-24
0.9844
0.9844
2026-04-23
0.9894
0.9894
2026-04-22
0.9986
0.9986
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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