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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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31.15
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31.15
过去一周
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过去一月
6.11
过去一季
1.11
过去半年
25.86
过去一年
31.15
过去三年
31.52
过去五年
25.79
成立以来
-10.41
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.8959
0.8959
2025-12-30
0.8952
0.8952
2025-12-29
0.8919
0.8919
2025-12-26
0.8952
0.8952
2025-12-25
0.8897
0.8897
2025-12-24
0.8829
0.8829
2025-12-23
0.8720
0.8720
2025-12-22
0.8718
0.8718
2025-12-19
0.8620
0.8620
2025-12-18
0.8543
0.8543
2025-12-17
0.8585
0.8585
2025-12-16
0.8428
0.8428
2025-12-15
0.8556
0.8556
2025-12-12
0.8620
0.8620
2025-12-11
0.8503
0.8503
2025-12-10
0.8582
0.8582
2025-12-09
0.8542
0.8542
2025-12-08
0.8606
0.8606
2025-12-05
0.8523
0.8523
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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