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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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11.74
过去一周
1.89
过去一月
14.83
过去一季
17.17
过去半年
33.96
过去一年
49.44
过去三年
38.43
过去五年
35.17
成立以来
0.11
日期
净值
累计净值
2026-01-22
1.0011
1.0011
2026-01-21
0.9958
0.9958
2026-01-20
0.9852
0.9852
2026-01-19
0.9899
0.9899
2026-01-16
0.9834
0.9834
2026-01-15
0.9825
0.9825
2026-01-14
0.9829
0.9829
2026-01-13
0.9734
0.9734
2026-01-12
0.9854
0.9854
2026-01-09
0.9632
0.9632
2026-01-08
0.9446
0.9446
2026-01-07
0.9424
0.9424
2026-01-06
0.9357
0.9357
2026-01-05
0.9171
0.9171
2025-12-31
0.8959
0.8959
2025-12-30
0.8952
0.8952
2025-12-29
0.8919
0.8919
2025-12-26
0.8952
0.8952
2025-12-25
0.8897
0.8897
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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