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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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今年以来
3.77
过去一周
-2.92
过去一月
0.71
过去一季
-6.96
过去半年
-5.59
过去一年
15.81
过去三年
35.56
过去五年
13.32
成立以来
-7.03
日期
净值
累计净值
2026-09-04
0.9297
0.9297
2026-09-03
0.9417
0.9417
2026-09-02
0.9384
0.9384
2026-09-01
0.9533
0.9533
2026-08-31
0.9640
0.9640
2026-08-28
0.9577
0.9577
2026-08-27
0.9633
0.9633
2026-08-26
0.9429
0.9429
2026-08-25
0.9360
0.9360
2026-08-24
0.9360
0.9360
2026-08-21
0.9523
0.9523
2026-08-20
0.9516
0.9516
2026-08-19
0.9442
0.9442
2026-08-18
0.9883
0.9883
2026-08-17
0.9897
0.9897
2026-08-14
0.9672
0.9672
2026-08-13
0.9649
0.9649
2026-08-12
0.9733
0.9733
2026-08-11
0.9645
0.9645
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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