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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.20
过去一周
1.65
过去一月
5.95
过去一季
10.15
过去半年
9.69
过去一年
25.48
过去三年
2.48
过去五年
4.14
成立以来
-26.77
日期
净值
累计净值
2025-07-17
0.7323
0.7323
2025-07-16
0.7248
0.7248
2025-07-15
0.7248
0.7248
2025-07-14
0.7250
0.7250
2025-07-11
0.7257
0.7257
2025-07-10
0.7204
0.7204
2025-07-09
0.7169
0.7169
2025-07-08
0.7194
0.7194
2025-07-07
0.7105
0.7105
2025-07-04
0.7117
0.7117
2025-07-03
0.7127
0.7127
2025-07-02
0.7093
0.7093
2025-07-01
0.7140
0.7140
2025-06-30
0.7118
0.7118
2025-06-27
0.7058
0.7058
2025-06-26
0.7026
0.7026
2025-06-25
0.7052
0.7052
2025-06-24
0.6940
0.6940
2025-06-23
0.6835
0.6835
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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