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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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项目
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今年以来
1.19
过去一周
-4.31
过去一月
-5.34
过去一季
-16.30
过去半年
-2.25
过去一年
2.31
过去三年
35.27
过去五年
13.10
成立以来
-9.34
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.9066
0.9066
2026-09-29
0.9070
0.9070
2026-09-28
0.9025
0.9025
2026-09-24
0.9280
0.9280
2026-09-23
0.9474
0.9474
2026-09-22
0.9513
0.9513
2026-09-21
0.9536
0.9536
2026-09-18
0.9476
0.9476
2026-09-17
0.9307
0.9307
2026-09-16
0.9339
0.9339
2026-09-15
0.9197
0.9197
2026-09-14
0.9206
0.9206
2026-09-11
0.9218
0.9218
2026-09-10
0.9376
0.9376
2026-09-09
0.9431
0.9431
2026-09-08
0.9434
0.9434
2026-09-07
0.9421
0.9421
2026-09-04
0.9297
0.9297
2026-09-03
0.9417
0.9417
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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