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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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10.62
过去一周
1.80
过去一月
1.81
过去一季
12.52
过去半年
26.77
过去一年
40.93
过去三年
34.37
过去五年
35.94
成立以来
-0.90
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.9910
0.9910
2026-02-12
1.0053
1.0053
2026-02-11
0.9940
0.9940
2026-02-10
0.9916
0.9916
2026-02-09
0.9920
0.9920
2026-02-06
0.9735
0.9735
2026-02-05
0.9732
0.9732
2026-02-04
0.9904
0.9904
2026-02-03
0.9891
0.9891
2026-02-02
0.9607
0.9607
2026-01-30
0.9995
0.9995
2026-01-29
1.0161
1.0161
2026-01-28
1.0257
1.0257
2026-01-27
1.0197
1.0197
2026-01-26
1.0146
1.0146
2026-01-23
1.0243
1.0243
2026-01-22
1.0011
1.0011
2026-01-21
0.9958
0.9958
2026-01-20
0.9852
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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