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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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今年以来
14.29
过去一周
-5.47
过去一月
3.70
过去一季
12.90
过去半年
8.65
过去一年
44.11
过去三年
46.44
过去五年
34.25
成立以来
2.39
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.0239
1.0239
2026-07-06
1.0401
1.0401
2026-07-03
1.0505
1.0505
2026-07-02
1.0446
1.0446
2026-07-01
1.0822
1.0822
2026-06-30
1.0831
1.0831
2026-06-29
1.0589
1.0589
2026-06-26
1.0456
1.0456
2026-06-25
1.0716
1.0716
2026-06-24
1.0601
1.0601
2026-06-23
1.0420
1.0420
2026-06-22
1.0627
1.0627
2026-06-18
1.0408
1.0408
2026-06-17
1.0345
1.0345
2026-06-16
1.0205
1.0205
2026-06-15
1.0089
1.0089
2026-06-12
0.9753
0.9753
2026-06-11
0.9639
0.9639
2026-06-10
0.9666
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截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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