(基金代码:001052)
指数型
中风险(R3)
25.27%
近一年涨跌幅
0.7342
净值 (2025-07-18)
0.26%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.48
过去一周
1.17
过去一月
6.28
过去一季
10.37
过去半年
9.98
过去一年
25.27
过去三年
0.96
过去五年
4.41
成立以来
-26.58
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.7342
0.7342
2025-07-17
0.7323
0.7323
2025-07-16
0.7248
0.7248
2025-07-15
0.7248
0.7248
2025-07-14
0.7250
0.7250
2025-07-11
0.7257
0.7257
2025-07-10
0.7204
0.7204
2025-07-09
0.7169
0.7169
2025-07-08
0.7194
0.7194
2025-07-07
0.7105
0.7105
2025-07-04
0.7117
0.7117
2025-07-03
0.7127
0.7127
2025-07-02
0.7093
0.7093
2025-07-01
0.7140
0.7140
2025-06-30
0.7118
0.7118
2025-06-27
0.7058
0.7058
2025-06-26
0.7026
0.7026
2025-06-25
0.7052
0.7052
2025-06-24
0.6940
0.6940
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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