2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.5444 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.64% |
| 成立日： | 2015-05-05 |
| 今年以来净值增长率： | -14.94% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -19.02% |
| 成立以来净值增长率： | -45.56% |
| 基金经理： | 荣膺 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 0.24% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.18% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.12% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.90% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 1年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号