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华夏中证500ETF联接A
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.53
过去一周
-1.49
过去一月
-1.08
过去一季
-5.80
过去半年
-3.56
过去一年
11.76
过去三年
-6.31
过去五年
5.94
成立以来
-32.05
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.6795
0.6795
2025-06-19
0.6832
0.6832
2025-06-18
0.6908
0.6908
2025-06-17
0.6912
0.6912
2025-06-16
0.6929
0.6929
2025-06-13
0.6898
0.6898
2025-06-12
0.6956
0.6956
2025-06-11
0.6949
0.6949
2025-06-10
0.6907
0.6907
2025-06-09
0.6962
0.6962
2025-06-06
0.6912
0.6912
2025-06-05
0.6917
0.6917
2025-06-04
0.6878
0.6878
2025-06-03
0.6826
0.6826
2025-05-30
0.6799
0.6799
2025-05-29
0.6850
0.6850
2025-05-28
0.6755
0.6755
2025-05-27
0.6771
0.6771
2025-05-26
0.6789
0.6789
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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