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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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19.72
%
近一年涨跌幅
0.8428
净值 （2025-12-16）
-1.50%
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.38
过去一周
-1.33
过去一月
-2.82
过去一季
-1.98
过去半年
21.63
过去一年
19.72
过去三年
19.75
过去五年
20.78
成立以来
-15.72
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.8428
0.8428
2025-12-15
0.8556
0.8556
2025-12-12
0.8620
0.8620
2025-12-11
0.8503
0.8503
2025-12-10
0.8582
0.8582
2025-12-09
0.8542
0.8542
2025-12-08
0.8606
0.8606
2025-12-05
0.8523
0.8523
2025-12-04
0.8423
0.8423
2025-12-03
0.8403
0.8403
2025-12-02
0.8452
0.8452
2025-12-01
0.8522
0.8522
2025-11-28
0.8443
0.8443
2025-11-27
0.8352
0.8352
2025-11-26
0.8367
0.8367
2025-11-25
0.8355
0.8355
2025-11-24
0.8258
0.8258
2025-11-21
0.8200
0.8200
2025-11-20
0.8477
0.8477
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
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