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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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8.23
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近一年涨跌幅
0.9218
净值 （2026-09-11）
-1.69%
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.89
过去一周
-0.85
过去一月
-4.43
过去一季
-4.37
过去半年
-8.01
过去一年
8.23
过去三年
35.66
过去五年
7.72
成立以来
-7.82
日期
净值
累计净值
2026-09-14
0.9206
0.9206
2026-09-11
0.9218
0.9218
2026-09-10
0.9376
0.9376
2026-09-09
0.9431
0.9431
2026-09-08
0.9434
0.9434
2026-09-07
0.9421
0.9421
2026-09-04
0.9297
0.9297
2026-09-03
0.9417
0.9417
2026-09-02
0.9384
0.9384
2026-09-01
0.9533
0.9533
2026-08-31
0.9640
0.9640
2026-08-28
0.9577
0.9577
2026-08-27
0.9633
0.9633
2026-08-26
0.9429
0.9429
2026-08-25
0.9360
0.9360
2026-08-24
0.9360
0.9360
2026-08-21
0.9523
0.9523
2026-08-20
0.9516
0.9516
2026-08-19
0.9442
0.9442
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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