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华夏中证500ETF联接A
(基金代码:001052)
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今年以来
1.98
过去一周
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过去一月
4.34
过去一季
0.22
过去半年
27.14
过去一年
14.40
过去三年
-9.71
过去五年
11.63
成立以来
-30.34
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.6966
0.6966
2025-02-17
0.7088
0.7088
2025-02-14
0.7088
0.7088
2025-02-13
0.7032
0.7032
2025-02-12
0.7079
0.7079
2025-02-11
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0.6986
2025-02-10
0.7020
0.7020
2025-02-07
0.6958
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2025-02-06
0.6859
0.6859
2025-02-05
0.6707
0.6707
2025-01-27
0.6680
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2025-01-24
0.6749
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0.6729
2025-01-20
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2025-01-17
0.6676
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2025-01-16
0.6628
0.6628
2025-01-15
0.6602
0.6602
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
001052
成立日期:
2015-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2016-10-20 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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