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（基金代码：001051）
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7.24
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近一年涨跌幅
1.0925
净值 （2026-07-14）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.96
过去一周
-1.22
过去一月
1.06
过去一季
1.21
过去半年
-5.94
过去一年
7.24
过去三年
21.12
过去五年
-4.17
成立以来
13.36
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.0925
1.1483
2026-07-13
1.0783
1.1341
2026-07-10
1.0932
1.1490
2026-07-09
1.1048
1.1606
2026-07-08
1.0788
1.1346
2026-07-07
1.0789
1.1347
2026-07-06
1.0916
1.1474
2026-07-03
1.0825
1.1383
2026-07-02
1.0758
1.1316
2026-07-01
1.1010
1.1568
2026-06-30
1.1024
1.1582
2026-06-29
1.1026
1.1584
2026-06-26
1.0737
1.1295
2026-06-25
1.0948
1.1506
2026-06-24
1.0834
1.1392
2026-06-23
1.0776
1.1334
2026-06-22
1.1078
1.1636
2026-06-18
1.0787
1.1345
2026-06-17
1.0802
1.1360
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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