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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.78
过去一周
-0.31
过去一月
-1.63
过去一季
1.04
过去半年
12.86
过去一年
13.02
过去三年
20.01
过去五年
-2.97
成立以来
15.14
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0952
1.1510
2025-12-11
1.0889
1.1447
2025-12-10
1.0928
1.1486
2025-12-09
1.0968
1.1526
2025-12-08
1.1047
1.1605
2025-12-05
1.0986
1.1544
2025-12-04
1.0886
1.1444
2025-12-03
1.0847
1.1405
2025-12-02
1.0901
1.1459
2025-12-01
1.0954
1.1512
2025-11-28
1.0872
1.1430
2025-11-27
1.0881
1.1439
2025-11-26
1.0880
1.1438
2025-11-25
1.0867
1.1425
2025-11-24
1.0807
1.1365
2025-11-21
1.0824
1.1382
2025-11-20
1.1007
1.1565
2025-11-19
1.1048
1.1606
2025-11-18
1.0986
1.1544
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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