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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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35.11
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近一年涨跌幅
1.0786
净值 （2025-09-17）
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.05
过去一周
0.43
过去一月
4.06
过去一季
11.43
过去半年
9.68
过去一年
35.11
过去三年
17.93
过去五年
-0.02
成立以来
13.39
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0786
1.1344
2025-09-16
1.0767
1.1325
2025-09-15
1.0818
1.1376
2025-09-12
1.0839
1.1397
2025-09-11
1.0889
1.1447
2025-09-10
1.0740
1.1298
2025-09-09
1.0700
1.1258
2025-09-08
1.0730
1.1288
2025-09-05
1.0739
1.1297
2025-09-04
1.0616
1.1174
2025-09-03
1.0801
1.1359
2025-09-02
1.0921
1.1479
2025-09-01
1.0883
1.1441
2025-08-29
1.0864
1.1422
2025-08-28
1.0806
1.1364
2025-08-27
1.0666
1.1224
2025-08-26
1.0842
1.1400
2025-08-25
1.0910
1.1468
2025-08-22
1.0696
1.1254
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
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