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华夏上证50ETF联接A
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.78
过去一周
2.98
过去一月
4.63
过去一季
3.33
过去半年
2.07
过去一年
12.75
过去三年
7.65
过去五年
6.86
成立以来
4.01
日期
净值
累计净值
2025-05-14
0.9894
1.0452
2025-05-13
0.9738
1.0296
2025-05-12
0.9719
1.0277
2025-05-09
0.9655
1.0213
2025-05-08
0.9640
1.0198
2025-05-07
0.9608
1.0166
2025-05-06
0.9531
1.0089
2025-04-30
0.9481
1.0039
2025-04-29
0.9522
1.0080
2025-04-28
0.9542
1.0100
2025-04-25
0.9534
1.0092
2025-04-24
0.9553
1.0111
2025-04-23
0.9531
1.0089
2025-04-22
0.9558
1.0116
2025-04-21
0.9545
1.0103
2025-04-18
0.9560
1.0118
2025-04-17
0.9563
1.0121
2025-04-16
0.9555
1.0113
2025-04-15
0.9476
1.0034
截止日期：2025-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
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