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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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16.63
%
近一年涨跌幅
1.1215
净值 （2025-10-27）
0.75%
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徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.51
过去一周
3.19
过去一月
4.34
过去一季
9.66
过去半年
17.63
过去一年
16.63
过去三年
37.02
过去五年
3.16
成立以来
17.90
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.1215
1.1773
2025-10-24
1.1131
1.1689
2025-10-23
1.1048
1.1606
2025-10-22
1.0991
1.1549
2025-10-21
1.0982
1.1540
2025-10-20
1.0868
1.1426
2025-10-17
1.0844
1.1402
2025-10-16
1.1022
1.1580
2025-10-15
1.0959
1.1517
2025-10-14
1.0817
1.1375
2025-10-13
1.0839
1.1397
2025-10-10
1.0866
1.1424
2025-10-09
1.1027
1.1585
2025-09-30
1.0917
1.1475
2025-09-29
1.0859
1.1417
2025-09-26
1.0748
1.1306
2025-09-25
1.0787
1.1345
2025-09-24
1.0739
1.1297
2025-09-23
1.0669
1.1227
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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