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历史净值
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今年以来
12.65
过去一周
-0.20
过去一月
0.54
过去一季
8.12
过去半年
13.40
过去一年
15.87
过去三年
22.67
过去五年
-2.71
成立以来
14.00
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0844
1.1402
2025-10-16
1.1022
1.1580
2025-10-15
1.0959
1.1517
2025-10-14
1.0817
1.1375
2025-10-13
1.0839
1.1397
2025-10-10
1.0866
1.1424
2025-10-09
1.1027
1.1585
2025-09-30
1.0917
1.1475
2025-09-29
1.0859
1.1417
2025-09-26
1.0748
1.1306
2025-09-25
1.0787
1.1345
2025-09-24
1.0739
1.1297
2025-09-23
1.0669
1.1227
2025-09-22
1.0679
1.1237
2025-09-19
1.0638
1.1196
2025-09-18
1.0645
1.1203
2025-09-17
1.0786
1.1344
2025-09-16
1.0767
1.1325
2025-09-15
1.0818
1.1376
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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