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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.69
%
近一年涨跌幅
1.5123
净值 （2026-08-14）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
0.06
过去一月
0.21
过去一季
0.65
过去半年
1.39
过去一年
1.69
过去三年
-2.75
过去五年
-4.65
成立以来
72.61
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.5123
1.6723
2026-08-13
1.5122
1.6722
2026-08-12
1.5119
1.6719
2026-08-11
1.5118
1.6718
2026-08-10
1.5118
1.6718
2026-08-07
1.5114
1.6714
2026-08-06
1.5112
1.6712
2026-08-05
1.5110
1.6710
2026-08-04
1.5110
1.6710
2026-08-03
1.5108
1.6708
2026-07-31
1.5106
1.6706
2026-07-30
1.5105
1.6705
2026-07-29
1.5102
1.6702
2026-07-28
1.5103
1.6703
2026-07-27
1.5102
1.6702
2026-07-24
1.5101
1.6701
2026-07-23
1.5099
1.6699
2026-07-22
1.5098
1.6698
2026-07-21
1.5095
1.6695
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.09
现金
1.91
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
204,720,800.00
6.48
2
250211
25国开11
1,100,000
111,415,232.88
3.53
3
102583576
25郫国投MTN003
1,000,000
104,901,424.66
3.32
4
102580054
25绵阳投资MTN001
1,000,000
102,492,191.78
3.24
5
212380019
23重庆农商行债01
1,000,000
102,476,767.12
3.24
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