华夏安康债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安康债券A

（基金代码：001031）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

0.86%

近一年涨跌幅

1.4832

净值（2025-12-05）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.09

过去一周

-0.34

过去一月

-0.51

过去一季

-0.08

过去半年

-0.36

过去一年

0.86

过去三年

-4.43

过去五年

-3.37

成立以来

69.29

日期

净值

累计净值

2025-12-05

1.4832

1.6432

2025-12-04

1.4825

1.6425

2025-12-03

1.4854

1.6454

2025-12-02

1.4869

1.6469

2025-12-01

1.4881

1.6481

2025-11-28

1.4882

1.6482

2025-11-27

1.4874

1.6474

2025-11-26

1.4884

1.6484

2025-11-25

1.4896

1.6496

2025-11-24

1.4909

1.6509

2025-11-21

1.4908

1.6508

2025-11-20

1.4913

1.6513

2025-11-19

1.4914

1.6514

2025-11-18

1.4920

1.6520

2025-11-17

1.4916

1.6516

2025-11-14

1.4911

1.6511

2025-11-13

1.4910

1.6510

2025-11-12

1.4910

1.6510

2025-11-11

1.4904

1.6504

截止日期：2025-12-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.91

现金

0.09

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2420041

24北部湾银行三农债

2,000,000

200,715,736.99

6.45

2

240314

24进出14

1,100,000

111,376,778.08

3.58

3

212480004

24华夏银行债01

1,000,000

102,263,901.37

3.29

4

102580843

25兴城人居MTN001

1,000,000

102,046,219.18

3.28

5

2328009

23中信银行01

1,000,000

101,898,180.82

3.27

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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