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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.44
%
近一年涨跌幅
1.4848
净值 （2025-12-19）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.06
过去一月
-0.44
过去一季
0.11
过去半年
-0.49
过去一年
0.44
过去三年
0.73
过去五年
-3.02
成立以来
69.47
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.4848
1.6448
2025-12-18
1.4839
1.6439
2025-12-17
1.4840
1.6440
2025-12-16
1.4820
1.6420
2025-12-15
1.4821
1.6421
2025-12-12
1.4839
1.6439
2025-12-11
1.4854
1.6454
2025-12-10
1.4842
1.6442
2025-12-09
1.4834
1.6434
2025-12-08
1.4826
1.6426
2025-12-05
1.4832
1.6432
2025-12-04
1.4825
1.6425
2025-12-03
1.4854
1.6454
2025-12-02
1.4869
1.6469
2025-12-01
1.4881
1.6481
2025-11-28
1.4882
1.6482
2025-11-27
1.4874
1.6474
2025-11-26
1.4884
1.6484
2025-11-25
1.4896
1.6496
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.09
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
200,715,736.99
6.45
2
240314
24进出14
1,100,000
111,376,778.08
3.58
3
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
102,263,901.37
3.29
4
102580843
25兴城人居MTN001
1,000,000
102,046,219.18
3.28
5
2328009
23中信银行01
1,000,000
101,898,180.82
3.27
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