华夏安康债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安康债券A

（基金代码：001031）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.75%

近一年涨跌幅

1.4934

净值（2025-07-02）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.78

过去一周

0.17

过去一月

0.36

过去一季

0.99

过去半年

0.67

过去一年

2.75

过去三年

-4.51

过去五年

5.99

成立以来

70.46

日期

净值

累计净值

2025-07-02

1.4934

1.6534

2025-07-01

1.4922

1.6522

2025-06-30

1.4912

1.6512

2025-06-27

1.4916

1.6516

2025-06-26

1.4913

1.6513

2025-06-25

1.4908

1.6508

2025-06-24

1.4917

1.6517

2025-06-23

1.4927

1.6527

2025-06-20

1.4924

1.6524

2025-06-19

1.4921

1.6521

2025-06-18

1.4916

1.6516

2025-06-17

1.4914

1.6514

2025-06-16

1.4909

1.6509

2025-06-13

1.4906

1.6506

2025-06-12

1.4905

1.6505

2025-06-11

1.4905

1.6505

2025-06-10

1.4900

1.6500

2025-06-09

1.4898

1.6498

2025-06-06

1.4894

1.6494

截止日期：2025-07-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

96.71

现金

3.29

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2420041

24北部湾银行三农债

2,000,000

202,319,112.33

6.48

2

2328009

23中信银行01

1,000,000

103,633,145.21

3.32

3

212380008

23交行债01

1,000,000

102,767,561.64

3.29

4

212380019

23重庆农商行债01

1,000,000

102,708,301.37

3.29

5

2228045

22兴业银行04

1,000,000

101,891,676.71

3.26

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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