华夏安康债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安康债券A

（基金代码：001031）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.73%

近一年涨跌幅

1.4833

净值（2025-09-15）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.10

过去一周

-0.03

过去一月

-0.22

过去一季

-0.49

过去半年

0.62

过去一年

1.73

过去三年

-5.40

过去五年

1.95

成立以来

69.30

日期

净值

累计净值

2025-09-15

1.4833

1.6433

2025-09-12

1.4828

1.6428

2025-09-11

1.4823

1.6423

2025-09-10

1.4824

1.6424

2025-09-09

1.4832

1.6432

2025-09-08

1.4838

1.6438

2025-09-05

1.4844

1.6444

2025-09-04

1.4849

1.6449

2025-09-03

1.4844

1.6444

2025-09-02

1.4838

1.6438

2025-09-01

1.4839

1.6439

2025-08-29

1.4835

1.6435

2025-08-28

1.4834

1.6434

2025-08-27

1.4839

1.6439

2025-08-26

1.4839

1.6439

2025-08-25

1.4836

1.6436

2025-08-22

1.4830

1.6430

2025-08-21

1.4838

1.6438

2025-08-20

1.4828

1.6428

截止日期：2025-09-15

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.92

现金

0.08

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2400006

24特别国债06

2,300,000

245,279,375.00

7.80

2

230023

23附息国债23

1,720,000

214,623,573.77

6.82

3

2420041

24北部湾银行三农债

2,000,000

204,080,800.00

6.49

4

212380019

23重庆农商行债01

1,000,000

103,466,767.12

3.29

5

212380008

23交行债01

1,000,000

103,414,142.47

3.29

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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