在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
6.37
%
近一年涨跌幅
1.4739
净值 （2025-03-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.52
过去一周
0.05
过去一月
-0.43
过去一季
-0.22
过去半年
1.10
过去一年
6.37
过去三年
2.30
过去五年
7.13
成立以来
68.25
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.4739
1.6339
2025-03-17
1.4736
1.6336
2025-03-14
1.4741
1.6341
2025-03-13
1.4738
1.6338
2025-03-12
1.4726
1.6326
2025-03-11
1.4721
1.6321
2025-03-10
1.4732
1.6332
2025-03-07
1.4734
1.6334
2025-03-06
1.4748
1.6348
2025-03-05
1.4752
1.6352
2025-03-04
1.4749
1.6349
2025-03-03
1.4746
1.6346
2025-02-28
1.4739
1.6339
2025-02-27
1.4736
1.6336
2025-02-26
1.4744
1.6344
2025-02-25
1.4743
1.6343
2025-02-24
1.4745
1.6345
2025-02-21
1.4764
1.6364
2025-02-20
1.4777
1.6377
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.88
现金
0.12
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
202,106,673.97
6.45
2
240420
24农发20
1,400,000
147,868,767.12
4.72
3
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
103,693,895.89
3.31
4
2328009
23中信银行01
1,000,000
103,526,734.25
3.30
5
2320017
23宁波银行02
1,000,000
103,343,145.21
3.30
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
