在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.48
%
近一年涨跌幅
1.4898
净值 （2026-02-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.09
过去一月
0.35
过去一季
0.00
过去半年
-0.11
过去一年
0.48
过去三年
-4.93
过去五年
-3.82
成立以来
70.05
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.4898
1.6498
2026-02-05
1.4895
1.6495
2026-02-04
1.4892
1.6492
2026-02-03
1.4890
1.6490
2026-02-02
1.4889
1.6489
2026-01-30
1.4885
1.6485
2026-01-29
1.4883
1.6483
2026-01-28
1.4882
1.6482
2026-01-27
1.4880
1.6480
2026-01-26
1.4878
1.6478
2026-01-23
1.4873
1.6473
2026-01-22
1.4870
1.6470
2026-01-21
1.4868
1.6468
2026-01-20
1.4863
1.6463
2026-01-19
1.4860
1.6460
2026-01-16
1.4854
1.6454
2026-01-15
1.4852
1.6452
2026-01-14
1.4850
1.6450
2026-01-13
1.4850
1.6450
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.33
现金
1.67
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
202,106,673.97
6.48
2
2500006
25超长特别国债06
1,370,000
134,580,125.82
4.32
3
250211
25国开11
1,100,000
110,525,649.32
3.55
4
102580843
25兴城人居MTN001
1,000,000
102,890,164.38
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
102,803,895.89
3.30
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
