(基金代码:001031)
债券型
中低风险(R2)
1.78%
近一年涨跌幅
1.4844
净值 (2025-10-17)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.20
过去一月
0.01
过去一季
-0.68
过去半年
0.17
过去一年
1.78
过去三年
-3.80
过去五年
0.16
成立以来
69.43
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.4844
1.6444
2025-10-16
1.4833
1.6433
2025-10-15
1.4827
1.6427
2025-10-14
1.4827
1.6427
2025-10-13
1.4825
1.6425
2025-10-10
1.4815
1.6415
2025-10-09
1.4818
1.6418
2025-09-30
1.4811
1.6411
2025-09-29
1.4809
1.6409
2025-09-26
1.4814
1.6414
2025-09-25
1.4810
1.6410
2025-09-24
1.4814
1.6414
2025-09-23
1.4826
1.6426
2025-09-22
1.4835
1.6435
2025-09-19
1.4832
1.6432
2025-09-18
1.4839
1.6439
2025-09-17
1.4842
1.6442
2025-09-16
1.4836
1.6436
2025-09-15
1.4833
1.6433
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
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持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
2400006
24特别国债06
2,300,000
245,279,375.00
7.80
2
230023
23附息国债23
1,720,000
214,623,573.77
6.82
3
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
204,080,800.00
6.49
4
212380019
23重庆农商行债01
1,000,000
103,466,767.12
3.29
5
212380008
23交行债01
1,000,000
103,414,142.47
3.29
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