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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
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1.32
%
近一年涨跌幅
1.4933
净值 （2026-03-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.05
过去一月
0.30
过去一季
0.43
过去半年
0.64
过去一年
1.32
过去三年
-4.21
过去五年
-3.66
成立以来
70.44
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.4933
1.6533
2026-02-27
1.4928
1.6528
2026-02-26
1.4927
1.6527
2026-02-25
1.4927
1.6527
2026-02-24
1.4925
1.6525
2026-02-13
1.4915
1.6515
2026-02-12
1.4913
1.6513
2026-02-11
1.4910
1.6510
2026-02-10
1.4907
1.6507
2026-02-09
1.4902
1.6502
2026-02-06
1.4898
1.6498
2026-02-05
1.4895
1.6495
2026-02-04
1.4892
1.6492
2026-02-03
1.4890
1.6490
2026-02-02
1.4889
1.6489
2026-01-30
1.4885
1.6485
2026-01-29
1.4883
1.6483
2026-01-28
1.4882
1.6482
2026-01-27
1.4880
1.6480
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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