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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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孙蕾
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过去一周
0.03
过去一月
0.09
过去一季
0.20
过去半年
-0.66
过去一年
0.19
过去三年
-2.19
过去五年
-6.68
成立以来
69.46
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.4847
1.6447
2026-01-08
1.4847
1.6447
2026-01-07
1.4845
1.6445
2026-01-06
1.4846
1.6446
2026-01-05
1.4847
1.6447
2025-12-31
1.4842
1.6442
2025-12-30
1.4842
1.6442
2025-12-29
1.4844
1.6444
2025-12-26
1.4856
1.6456
2025-12-25
1.4855
1.6455
2025-12-24
1.4854
1.6454
2025-12-23
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1.6452
2025-12-22
1.4845
1.6445
2025-12-19
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1.6448
2025-12-18
1.4839
1.6439
2025-12-17
1.4840
1.6440
2025-12-16
1.4820
1.6420
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1.4821
1.6421
2025-12-12
1.4839
1.6439
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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