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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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4.63
%
近一年涨跌幅
1.4756
净值 （2025-03-21）
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日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
0.10
过去一月
-0.05
过去一季
-0.29
过去半年
1.15
过去一年
4.63
过去三年
0.24
过去五年
9.38
成立以来
68.42
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.4756
1.6356
2025-03-20
1.4752
1.6352
2025-03-19
1.4743
1.6343
2025-03-18
1.4739
1.6339
2025-03-17
1.4736
1.6336
2025-03-14
1.4741
1.6341
2025-03-13
1.4738
1.6338
2025-03-12
1.4726
1.6326
2025-03-11
1.4721
1.6321
2025-03-10
1.4732
1.6332
2025-03-07
1.4734
1.6334
2025-03-06
1.4748
1.6348
2025-03-05
1.4752
1.6352
2025-03-04
1.4749
1.6349
2025-03-03
1.4746
1.6346
2025-02-28
1.4739
1.6339
2025-02-27
1.4736
1.6336
2025-02-26
1.4744
1.6344
2025-02-25
1.4743
1.6343
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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