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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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1.71
%
近一年涨跌幅
1.4839
净值 （2025-09-18）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.11
过去一月
0.05
过去一季
-0.52
过去半年
0.68
过去一年
1.71
过去三年
-4.39
过去五年
1.50
成立以来
69.37
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.4839
1.6439
2025-09-17
1.4842
1.6442
2025-09-16
1.4836
1.6436
2025-09-15
1.4833
1.6433
2025-09-12
1.4828
1.6428
2025-09-11
1.4823
1.6423
2025-09-10
1.4824
1.6424
2025-09-09
1.4832
1.6432
2025-09-08
1.4838
1.6438
2025-09-05
1.4844
1.6444
2025-09-04
1.4849
1.6449
2025-09-03
1.4844
1.6444
2025-09-02
1.4838
1.6438
2025-09-01
1.4839
1.6439
2025-08-29
1.4835
1.6435
2025-08-28
1.4834
1.6434
2025-08-27
1.4839
1.6439
2025-08-26
1.4839
1.6439
2025-08-25
1.4836
1.6436
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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