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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.03
%
近一年涨跌幅
1.4895
净值 （2025-11-07）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
-0.02
过去一月
0.57
过去一季
-0.18
过去半年
0.34
过去一年
2.03
过去三年
-3.90
过去五年
-0.77
成立以来
70.01
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.4895
1.6495
2025-11-06
1.4898
1.6498
2025-11-05
1.4908
1.6508
2025-11-04
1.4908
1.6508
2025-11-03
1.4904
1.6504
2025-10-31
1.4898
1.6498
2025-10-30
1.4886
1.6486
2025-10-29
1.4877
1.6477
2025-10-28
1.4874
1.6474
2025-10-27
1.4861
1.6461
2025-10-24
1.4856
1.6456
2025-10-23
1.4856
1.6456
2025-10-22
1.4855
1.6455
2025-10-21
1.4851
1.6451
2025-10-20
1.4844
1.6444
2025-10-17
1.4844
1.6444
2025-10-16
1.4833
1.6433
2025-10-15
1.4827
1.6427
2025-10-14
1.4827
1.6427
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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