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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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2.00
%
近一年涨跌幅
1.5130
净值 （2026-08-28）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.94
过去一周
0.01
过去一月
0.18
过去一季
0.48
过去半年
1.35
过去一年
2.00
过去三年
0.87
过去五年
-4.78
成立以来
72.69
日期
净值
累计净值
2026-08-28
1.5130
1.6730
2026-08-27
1.5130
1.6730
2026-08-26
1.5132
1.6732
2026-08-25
1.5133
1.6733
2026-08-24
1.5133
1.6733
2026-08-21
1.5129
1.6729
2026-08-20
1.5130
1.6730
2026-08-19
1.5129
1.6729
2026-08-18
1.5130
1.6730
2026-08-17
1.5126
1.6726
2026-08-14
1.5123
1.6723
2026-08-13
1.5122
1.6722
2026-08-12
1.5119
1.6719
2026-08-11
1.5118
1.6718
2026-08-10
1.5118
1.6718
2026-08-07
1.5114
1.6714
2026-08-06
1.5112
1.6712
2026-08-05
1.5110
1.6710
2026-08-04
1.5110
1.6710
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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