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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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1.75
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近一年涨跌幅
1.4836
净值 （2025-09-16）
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基金经理
孙蕾
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.03
过去一月
-0.20
过去一季
-0.49
过去半年
0.64
过去一年
1.75
过去三年
-4.41
过去五年
2.25
成立以来
69.34
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.4836
1.6436
2025-09-15
1.4833
1.6433
2025-09-12
1.4828
1.6428
2025-09-11
1.4823
1.6423
2025-09-10
1.4824
1.6424
2025-09-09
1.4832
1.6432
2025-09-08
1.4838
1.6438
2025-09-05
1.4844
1.6444
2025-09-04
1.4849
1.6449
2025-09-03
1.4844
1.6444
2025-09-02
1.4838
1.6438
2025-09-01
1.4839
1.6439
2025-08-29
1.4835
1.6435
2025-08-28
1.4834
1.6434
2025-08-27
1.4839
1.6439
2025-08-26
1.4839
1.6439
2025-08-25
1.4836
1.6436
2025-08-22
1.4830
1.6430
2025-08-21
1.4838
1.6438
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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