(基金代码:001031)
债券型
中低风险(R2)
10.28%
近一年涨跌幅
1.4787
净值 (2025-02-18)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
-0.21
过去一月
-0.07
过去一季
1.23
过去半年
1.64
过去一年
10.28
过去三年
-2.84
过去五年
6.69
成立以来
68.78
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.4787
1.6387
2025-02-17
1.4797
1.6397
2025-02-14
1.4805
1.6405
2025-02-13
1.4816
1.6416
2025-02-12
1.4817
1.6417
2025-02-11
1.4818
1.6418
2025-02-10
1.4819
1.6419
2025-02-07
1.4829
1.6429
2025-02-06
1.4827
1.6427
2025-02-05
1.4815
1.6415
2025-01-27
1.4805
1.6405
2025-01-24
1.4788
1.6388
2025-01-23
1.4790
1.6390
2025-01-22
1.4797
1.6397
2025-01-21
1.4794
1.6394
2025-01-20
1.4791
1.6391
2025-01-17
1.4798
1.6398
2025-01-16
1.4804
1.6404
2025-01-15
1.4814
1.6414
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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