(基金代码:001031)
债券型
中低风险(R2)
1.81%
近一年涨跌幅
1.4866
净值 (2025-05-16)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.02
过去一月
0.28
过去一季
0.41
过去半年
1.75
过去一年
1.81
过去三年
4.03
过去五年
9.71
成立以来
69.68
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.4866
1.6466
2025-05-15
1.4869
1.6469
2025-05-14
1.4868
1.6468
2025-05-13
1.4867
1.6467
2025-05-12
1.4863
1.6463
2025-05-09
1.4863
1.6463
2025-05-08
1.4854
1.6454
2025-05-07
1.4845
1.6445
2025-05-06
1.4847
1.6447
2025-04-30
1.4842
1.6442
2025-04-29
1.4838
1.6438
2025-04-28
1.4829
1.6429
2025-04-25
1.4821
1.6421
2025-04-24
1.4818
1.6418
2025-04-23
1.4819
1.6419
2025-04-22
1.4826
1.6426
2025-04-21
1.4817
1.6417
2025-04-18
1.4821
1.6421
2025-04-17
1.4819
1.6419
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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