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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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1.05
%
近一年涨跌幅
1.5061
净值 （2026-06-12）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
-0.08
过去一月
0.24
过去一季
0.78
过去半年
1.50
过去一年
1.05
过去三年
-2.64
过去五年
-2.14
成立以来
71.91
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.5061
1.6661
2026-06-11
1.5060
1.6660
2026-06-10
1.5064
1.6664
2026-06-09
1.5068
1.6668
2026-06-08
1.5072
1.6672
2026-06-05
1.5073
1.6673
2026-06-04
1.5074
1.6674
2026-06-03
1.5070
1.6670
2026-06-02
1.5069
1.6669
2026-06-01
1.5067
1.6667
2026-05-29
1.5062
1.6662
2026-05-28
1.5058
1.6658
2026-05-27
1.5055
1.6655
2026-05-26
1.5052
1.6652
2026-05-25
1.5048
1.6648
2026-05-22
1.5043
1.6643
2026-05-21
1.5043
1.6643
2026-05-20
1.5041
1.6641
2026-05-19
1.5038
1.6638
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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