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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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0.56
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近一年涨跌幅
1.4873
净值 （2026-01-23）
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基金经理
孙蕾
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30天
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今年以来
0.21
过去一周
0.13
过去一月
0.14
过去一季
0.11
过去半年
-0.27
过去一年
0.56
过去三年
-5.45
过去五年
-6.34
成立以来
69.76
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.4873
1.6473
2026-01-22
1.4870
1.6470
2026-01-21
1.4868
1.6468
2026-01-20
1.4863
1.6463
2026-01-19
1.4860
1.6460
2026-01-16
1.4854
1.6454
2026-01-15
1.4852
1.6452
2026-01-14
1.4850
1.6450
2026-01-13
1.4850
1.6450
2026-01-12
1.4850
1.6450
2026-01-09
1.4847
1.6447
2026-01-08
1.4847
1.6447
2026-01-07
1.4845
1.6445
2026-01-06
1.4846
1.6446
2026-01-05
1.4847
1.6447
2025-12-31
1.4842
1.6442
2025-12-30
1.4842
1.6442
2025-12-29
1.4844
1.6444
2025-12-26
1.4856
1.6456
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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