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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
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2.38
%
近一年涨跌幅
1.5167
净值 （2026-09-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.19
过去一周
0.09
过去一月
0.22
过去一季
0.61
过去半年
1.37
过去一年
2.38
过去三年
0.92
过去五年
-5.32
成立以来
73.12
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.5167
1.6767
2026-09-23
1.5164
1.6764
2026-09-22
1.5162
1.6762
2026-09-21
1.5160
1.6760
2026-09-18
1.5157
1.6757
2026-09-17
1.5153
1.6753
2026-09-16
1.5152
1.6752
2026-09-15
1.5150
1.6750
2026-09-14
1.5147
1.6747
2026-09-11
1.5146
1.6746
2026-09-10
1.5146
1.6746
2026-09-09
1.5145
1.6745
2026-09-08
1.5144
1.6744
2026-09-07
1.5143
1.6743
2026-09-04
1.5140
1.6740
2026-09-03
1.5139
1.6739
2026-09-02
1.5136
1.6736
2026-09-01
1.5135
1.6735
2026-08-31
1.5132
1.6732
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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