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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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1.74
%
近一年涨跌幅
1.4884
净值 （2025-11-26）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
-0.20
过去一月
0.19
过去一季
0.30
过去半年
0.01
过去一年
1.74
过去三年
-1.50
过去五年
-1.82
成立以来
69.89
日期
净值
累计净值
2025-11-26
1.4884
1.6484
2025-11-25
1.4896
1.6496
2025-11-24
1.4909
1.6509
2025-11-21
1.4908
1.6508
2025-11-20
1.4913
1.6513
2025-11-19
1.4914
1.6514
2025-11-18
1.4920
1.6520
2025-11-17
1.4916
1.6516
2025-11-14
1.4911
1.6511
2025-11-13
1.4910
1.6510
2025-11-12
1.4910
1.6510
2025-11-11
1.4904
1.6504
2025-11-10
1.4901
1.6501
2025-11-07
1.4895
1.6495
2025-11-06
1.4898
1.6498
2025-11-05
1.4908
1.6508
2025-11-04
1.4908
1.6508
2025-11-03
1.4904
1.6504
2025-10-31
1.4898
1.6498
截止日期：2025-11-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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