2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.6628 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.42% |
| 成立日： | 2012-09-11 |
| 今年以来收益： | 1.88% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.17% |
| 成立以来收益： | 71.53% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
(1)通过华夏基金直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 0.32% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.12% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
（2）其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
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