(基金代码:001031)
债券型
中低风险(R2)
2.79%
近一年涨跌幅
1.4854
净值 (2025-05-08)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
0.17
过去半年
1.73
过去一年
2.79
过去三年
6.10
过去五年
8.42
成立以来
69.54
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.4854
1.6454
2025-05-07
1.4845
1.6445
2025-05-06
1.4847
1.6447
2025-04-30
1.4842
1.6442
2025-04-29
1.4838
1.6438
2025-04-28
1.4829
1.6429
2025-04-25
1.4821
1.6421
2025-04-24
1.4818
1.6418
2025-04-23
1.4819
1.6419
2025-04-22
1.4826
1.6426
2025-04-21
1.4817
1.6417
2025-04-18
1.4821
1.6421
2025-04-17
1.4819
1.6419
2025-04-16
1.4825
1.6425
2025-04-15
1.4824
1.6424
2025-04-14
1.4824
1.6424
2025-04-11
1.4822
1.6422
2025-04-10
1.4822
1.6422
2025-04-09
1.4823
1.6423
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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