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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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2.76
%
近一年涨跌幅
1.4942
净值 （2025-07-15）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
-0.01
过去一月
0.24
过去一季
0.80
过去半年
0.86
过去一年
2.76
过去三年
-4.40
过去五年
-0.12
成立以来
70.55
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.4942
1.6542
2025-07-14
1.4924
1.6524
2025-07-11
1.4930
1.6530
2025-07-10
1.4934
1.6534
2025-07-09
1.4945
1.6545
2025-07-08
1.4944
1.6544
2025-07-07
1.4949
1.6549
2025-07-04
1.4944
1.6544
2025-07-03
1.4938
1.6538
2025-07-02
1.4934
1.6534
2025-07-01
1.4922
1.6522
2025-06-30
1.4912
1.6512
2025-06-27
1.4916
1.6516
2025-06-26
1.4913
1.6513
2025-06-25
1.4908
1.6508
2025-06-24
1.4917
1.6517
2025-06-23
1.4927
1.6527
2025-06-20
1.4924
1.6524
2025-06-19
1.4921
1.6521
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.30%
基金托管费
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