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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中风险(R3)
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22.29
%
近一年涨跌幅
1.5392
净值 （2025-10-09）
1.45%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.49
过去一周
1.45
过去一月
5.83
过去一季
18.47
过去半年
28.85
过去一年
22.29
过去三年
30.09
过去五年
22.77
成立以来
77.03
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.5392
1.7050
2025-09-30
1.5172
1.6830
2025-09-29
1.5109
1.6767
2025-09-26
1.4902
1.6560
2025-09-25
1.5034
1.6692
2025-09-24
1.4936
1.6594
2025-09-23
1.4788
1.6446
2025-09-22
1.4821
1.6479
2025-09-19
1.4763
1.6421
2025-09-18
1.4758
1.6416
2025-09-17
1.4934
1.6592
2025-09-16
1.4847
1.6505
2025-09-15
1.4868
1.6526
2025-09-12
1.4850
1.6508
2025-09-11
1.4913
1.6571
2025-09-10
1.4585
1.6243
2025-09-09
1.4544
1.6202
2025-09-08
1.4632
1.6290
2025-09-05
1.4609
1.6267
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.70
其他
92.3
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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