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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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11.60
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净值 （2025-06-20）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.51
过去一周
-0.39
过去一月
-1.01
过去一季
-3.06
过去半年
-1.58
过去一年
11.60
过去三年
-4.34
过去五年
13.62
成立以来
43.51
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2478
1.4136
2025-06-19
1.2460
1.4118
2025-06-18
1.2564
1.4222
2025-06-17
1.2545
1.4203
2025-06-16
1.2560
1.4218
2025-06-13
1.2527
1.4185
2025-06-12
1.2614
1.4272
2025-06-11
1.2614
1.4272
2025-06-10
1.2524
1.4182
2025-06-09
1.2592
1.4250
2025-06-06
1.2552
1.4210
2025-06-05
1.2554
1.4212
2025-06-04
1.2513
1.4171
2025-06-03
1.2464
1.4122
2025-05-30
1.2432
1.4090
2025-05-29
1.2495
1.4153
2025-05-28
1.2416
1.4074
2025-05-27
1.2427
1.4085
2025-05-26
1.2488
1.4146
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.55
其他
92.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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信息技术
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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