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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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26.91
%
近一年涨跌幅
1.5705
净值 （2026-01-28）
0.39%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.06
过去一周
0.33
过去一月
2.58
过去一季
2.37
过去半年
15.97
过去一年
26.91
过去三年
22.18
过去五年
8.87
成立以来
80.63
日期
净值
累计净值
2026-01-28
1.5705
1.7363
2026-01-27
1.5644
1.7302
2026-01-26
1.5655
1.7313
2026-01-23
1.5645
1.7303
2026-01-22
1.5656
1.7314
2026-01-21
1.5654
1.7312
2026-01-20
1.5624
1.7282
2026-01-19
1.5657
1.7315
2026-01-16
1.5644
1.7302
2026-01-15
1.5684
1.7342
2026-01-14
1.5672
1.7330
2026-01-13
1.5702
1.7360
2026-01-12
1.5812
1.7470
2026-01-09
1.5697
1.7355
2026-01-08
1.5606
1.7264
2026-01-07
1.5716
1.7374
2026-01-06
1.5728
1.7386
2026-01-05
1.5498
1.7156
2025-12-31
1.5239
1.6897
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.46
其他
94.54
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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