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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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19.85
%
近一年涨跌幅
1.5544
净值 （2026-03-16）
0.01%
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基金经理
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
0.73
过去一月
0.14
过去一季
5.43
过去半年
4.69
过去一年
19.85
过去三年
27.90
过去五年
14.78
成立以来
78.77
日期
净值
累计净值
2026-03-16
1.5544
1.7202
2026-03-13
1.5543
1.7201
2026-03-12
1.5640
1.7298
2026-03-11
1.5687
1.7345
2026-03-10
1.5615
1.7273
2026-03-09
1.5431
1.7089
2026-03-06
1.5565
1.7223
2026-03-05
1.5513
1.7171
2026-03-04
1.5370
1.7028
2026-03-03
1.5520
1.7178
2026-03-02
1.5799
1.7457
2026-02-27
1.5754
1.7412
2026-02-26
1.5755
1.7413
2026-02-25
1.5764
1.7422
2026-02-24
1.5652
1.7310
2026-02-13
1.5522
1.7180
2026-02-12
1.5717
1.7375
2026-02-11
1.5688
1.7346
2026-02-10
1.5686
1.7344
截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.46
其他
94.54
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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