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今年以来
-3.49
过去一周
-0.50
过去一月
-3.51
过去一季
-1.20
过去半年
-2.40
过去一年
6.91
过去三年
2.38
过去五年
18.51
成立以来
40.62
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2227
1.3885
2025-04-29
1.2238
1.3896
2025-04-28
1.2266
1.3924
2025-04-25
1.2289
1.3947
2025-04-24
1.2276
1.3934
2025-04-23
1.2289
1.3947
2025-04-22
1.2279
1.3937
2025-04-21
1.2275
1.3933
2025-04-18
1.2223
1.3881
2025-04-17
1.2221
1.3879
2025-04-16
1.2215
1.3873
2025-04-15
1.2193
1.3851
2025-04-14
1.2198
1.3856
2025-04-11
1.2158
1.3816
2025-04-10
1.2108
1.3766
2025-04-09
1.1946
1.3604
2025-04-08
1.1813
1.3471
2025-04-07
1.1638
1.3296
2025-04-03
1.2520
1.4178
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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