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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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19.85
%
近一年涨跌幅
1.5544
净值 （2026-03-16）
0.01%
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
0.73
过去一月
0.14
过去一季
5.43
过去半年
4.69
过去一年
19.85
过去三年
27.90
过去五年
14.78
成立以来
78.77
日期
净值
累计净值
2026-03-16
1.5544
1.7202
2026-03-13
1.5543
1.7201
2026-03-12
1.5640
1.7298
2026-03-11
1.5687
1.7345
2026-03-10
1.5615
1.7273
2026-03-09
1.5431
1.7089
2026-03-06
1.5565
1.7223
2026-03-05
1.5513
1.7171
2026-03-04
1.5370
1.7028
2026-03-03
1.5520
1.7178
2026-03-02
1.5799
1.7457
2026-02-27
1.5754
1.7412
2026-02-26
1.5755
1.7413
2026-02-25
1.5764
1.7422
2026-02-24
1.5652
1.7310
2026-02-13
1.5522
1.7180
2026-02-12
1.5717
1.7375
2026-02-11
1.5688
1.7346
2026-02-10
1.5686
1.7344
截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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