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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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历史净值
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今年以来
-1.51
过去一周
-0.39
过去一月
-1.01
过去一季
-3.06
过去半年
-1.58
过去一年
11.60
过去三年
-4.34
过去五年
13.62
成立以来
43.51
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2478
1.4136
2025-06-19
1.2460
1.4118
2025-06-18
1.2564
1.4222
2025-06-17
1.2545
1.4203
2025-06-16
1.2560
1.4218
2025-06-13
1.2527
1.4185
2025-06-12
1.2614
1.4272
2025-06-11
1.2614
1.4272
2025-06-10
1.2524
1.4182
2025-06-09
1.2592
1.4250
2025-06-06
1.2552
1.4210
2025-06-05
1.2554
1.4212
2025-06-04
1.2513
1.4171
2025-06-03
1.2464
1.4122
2025-05-30
1.2432
1.4090
2025-05-29
1.2495
1.4153
2025-05-28
1.2416
1.4074
2025-05-27
1.2427
1.4085
2025-05-26
1.2488
1.4146
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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