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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
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近一年涨跌幅
1.5705
净值 （2026-01-28）
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
3.06
过去一周
0.33
过去一月
2.58
过去一季
2.37
过去半年
15.97
过去一年
26.91
过去三年
22.18
过去五年
8.87
成立以来
80.63
日期
净值
累计净值
2026-01-28
1.5705
1.7363
2026-01-27
1.5644
1.7302
2026-01-26
1.5655
1.7313
2026-01-23
1.5645
1.7303
2026-01-22
1.5656
1.7314
2026-01-21
1.5654
1.7312
2026-01-20
1.5624
1.7282
2026-01-19
1.5657
1.7315
2026-01-16
1.5644
1.7302
2026-01-15
1.5684
1.7342
2026-01-14
1.5672
1.7330
2026-01-13
1.5702
1.7360
2026-01-12
1.5812
1.7470
2026-01-09
1.5697
1.7355
2026-01-08
1.5606
1.7264
2026-01-07
1.5716
1.7374
2026-01-06
1.5728
1.7386
2026-01-05
1.5498
1.7156
2025-12-31
1.5239
1.6897
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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