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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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净值 （2025-12-02）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
17.54
过去一周
1.27
过去一月
-2.07
过去一季
1.35
过去半年
19.78
过去一年
17.17
过去三年
23.11
过去五年
11.20
成立以来
71.26
日期
净值
累计净值
2025-12-02
1.4891
1.6549
2025-12-01
1.4973
1.6631
2025-11-28
1.4826
1.6484
2025-11-27
1.4778
1.6436
2025-11-26
1.4779
1.6437
2025-11-25
1.4704
1.6362
2025-11-24
1.4579
1.6237
2025-11-21
1.4595
1.6253
2025-11-20
1.4949
1.6607
2025-11-19
1.5026
1.6684
2025-11-18
1.4977
1.6635
2025-11-17
1.5059
1.6717
2025-11-14
1.5152
1.6810
2025-11-13
1.5369
1.7027
2025-11-12
1.5209
1.6867
2025-11-11
1.5240
1.6898
2025-11-10
1.5369
1.7027
2025-11-07
1.5313
1.6971
2025-11-06
1.5361
1.7019
截止日期：2025-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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