• 1.0895

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	1.2553 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.50%
  成立日：	2015-02-12

• 今年以来净值增长率：	-0.14%
  过去一年净值增长率：	-10.52%
  成立以来净值增长率：	25.31%

• 基金经理：	司帆
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核