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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (基金代码:000975)

  • 1.0999

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 1.2657 (2024-02-23)
    日涨跌幅: 0.22%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: 0.82%
    过去一年收益: -13.29%
    成立以来收益: 26.50%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率

(1)通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.24%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.18%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.12%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔

(2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下:

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.60%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 0.50%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
基金运作费
  • 0.50%基金管理费
  • 0.10%基金托管费

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