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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
(基金代码:000975)
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17.96
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近一年涨跌幅
1.3084
净值 (2025-07-11)
0.21%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
1.18
过去一月
3.73
过去一季
7.62
过去半年
8.55
过去一年
17.96
过去三年
-0.54
过去五年
3.15
成立以来
50.48
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3084
1.4742
2025-07-10
1.3056
1.4714
2025-07-09
1.2992
1.4650
2025-07-08
1.3011
1.4669
2025-07-07
1.2894
1.4552
2025-07-04
1.2932
1.4590
2025-07-03
1.2894
1.4552
2025-07-02
1.2819
1.4477
2025-07-01
1.2824
1.4482
2025-06-30
1.2797
1.4455
2025-06-27
1.2747
1.4405
2025-06-26
1.2806
1.4464
2025-06-25
1.2835
1.4493
2025-06-24
1.2660
1.4318
2025-06-23
1.2516
1.4174
2025-06-20
1.2478
1.4136
2025-06-19
1.2460
1.4118
2025-06-18
1.2564
1.4222
2025-06-17
1.2545
1.4203
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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