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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.69
过去一周
1.86
过去一月
4.26
过去一季
-1.17
过去半年
-5.66
过去一年
7.22
过去三年
7.42
过去五年
18.89
成立以来
43.25
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.2455
1.4113
2025-05-08
1.2474
1.4132
2025-05-07
1.2415
1.4073
2025-05-06
1.2353
1.4011
2025-04-30
1.2227
1.3885
2025-04-29
1.2238
1.3896
2025-04-28
1.2266
1.3924
2025-04-25
1.2289
1.3947
2025-04-24
1.2276
1.3934
2025-04-23
1.2289
1.3947
2025-04-22
1.2279
1.3937
2025-04-21
1.2275
1.3933
2025-04-18
1.2223
1.3881
2025-04-17
1.2221
1.3879
2025-04-16
1.2215
1.3873
2025-04-15
1.2193
1.3851
2025-04-14
1.2198
1.3856
2025-04-11
1.2158
1.3816
2025-04-10
1.2108
1.3766
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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