(基金代码:000975)
指数型
中风险(R3)
19.67%
近一年涨跌幅
1.2750
净值 (2025-02-14)
0.73%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
1.17
过去一月
3.38
过去一季
-1.73
过去半年
18.78
过去一年
19.67
过去三年
-5.28
过去五年
23.85
成立以来
46.64
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.2750
1.4408
2025-02-13
1.2658
1.4316
2025-02-12
1.2691
1.4349
2025-02-11
1.2579
1.4237
2025-02-10
1.2634
1.4292
2025-02-07
1.2602
1.4260
2025-02-06
1.2446
1.4104
2025-02-05
1.2294
1.3952
2025-01-27
1.2375
1.4033
2025-01-24
1.2422
1.4080
2025-01-23
1.2323
1.3981
2025-01-22
1.2295
1.3953
2025-01-21
1.2383
1.4041
2025-01-20
1.2372
1.4030
2025-01-17
1.2320
1.3978
2025-01-16
1.2280
1.3938
2025-01-15
1.2267
1.3925
2025-01-14
1.2333
1.3991
2025-01-13
1.2027
1.3685
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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