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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
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1.4934
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一年
今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
17.88
过去一周
2.39
过去一月
8.01
过去一季
19.04
过去半年
15.29
过去一年
46.80
过去三年
22.71
过去五年
20.81
成立以来
71.76
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.4934
1.6592
2025-09-16
1.4847
1.6505
2025-09-15
1.4868
1.6526
2025-09-12
1.4850
1.6508
2025-09-11
1.4913
1.6571
2025-09-10
1.4585
1.6243
2025-09-09
1.4544
1.6202
2025-09-08
1.4632
1.6290
2025-09-05
1.4609
1.6267
2025-09-04
1.4299
1.5957
2025-09-03
1.4580
1.6238
2025-09-02
1.4693
1.6351
2025-09-01
1.4814
1.6472
2025-08-29
1.4744
1.6402
2025-08-28
1.4619
1.6277
2025-08-27
1.4405
1.6063
2025-08-26
1.4621
1.6279
2025-08-25
1.4655
1.6313
2025-08-22
1.4371
1.6029
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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