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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
(基金代码:000975)
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19.67
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今年以来
0.64
过去一周
1.17
过去一月
3.38
过去一季
-1.73
过去半年
18.78
过去一年
19.67
过去三年
-5.28
过去五年
23.85
成立以来
46.64
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.2750
1.4408
2025-02-13
1.2658
1.4316
2025-02-12
1.2691
1.4349
2025-02-11
1.2579
1.4237
2025-02-10
1.2634
1.4292
2025-02-07
1.2602
1.4260
2025-02-06
1.2446
1.4104
2025-02-05
1.2294
1.3952
2025-01-27
1.2375
1.4033
2025-01-24
1.2422
1.4080
2025-01-23
1.2323
1.3981
2025-01-22
1.2295
1.3953
2025-01-21
1.2383
1.4041
2025-01-20
1.2372
1.4030
2025-01-17
1.2320
1.3978
2025-01-16
1.2280
1.3938
2025-01-15
1.2267
1.3925
2025-01-14
1.2333
1.3991
2025-01-13
1.2027
1.3685
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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