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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
(基金代码:000975)
指数型
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41.45
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近一年涨跌幅
1.4544
净值 (2025-09-09)
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净值增长率(%)
今年以来
14.80
过去一周
-1.01
过去一月
7.81
过去一季
15.50
过去半年
13.88
过去一年
41.45
过去三年
14.62
过去五年
18.92
成立以来
67.27
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.4544
1.6202
2025-09-08
1.4632
1.6290
2025-09-05
1.4609
1.6267
2025-09-04
1.4299
1.5957
2025-09-03
1.4580
1.6238
2025-09-02
1.4693
1.6351
2025-09-01
1.4814
1.6472
2025-08-29
1.4744
1.6402
2025-08-28
1.4619
1.6277
2025-08-27
1.4405
1.6063
2025-08-26
1.4621
1.6279
2025-08-25
1.4655
1.6313
2025-08-22
1.4371
1.6029
2025-08-21
1.4108
1.5766
2025-08-20
1.4076
1.5734
2025-08-19
1.3921
1.5579
2025-08-18
1.3942
1.5600
2025-08-15
1.3826
1.5484
2025-08-14
1.3717
1.5375
截止日期:2025-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000975
基金合同生效日(转型前):
2015-02-12
基金合同生效日(转型后):
2018-09-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
司帆 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-21 证券从业日期:2011-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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