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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中风险(R3)
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28.93
%
近一年涨跌幅
1.3826
净值 （2025-08-15）
0.79%
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司帆
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
2.48
过去一月
5.61
过去一季
9.50
过去半年
8.44
过去一年
28.93
过去三年
7.10
过去五年
9.25
成立以来
59.02
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.3826
1.5484
2025-08-14
1.3717
1.5375
2025-08-13
1.3743
1.5401
2025-08-12
1.3633
1.5291
2025-08-11
1.3555
1.5213
2025-08-08
1.3491
1.5149
2025-08-07
1.3506
1.5164
2025-08-06
1.3498
1.5156
2025-08-05
1.3456
1.5114
2025-08-04
1.3350
1.5008
2025-08-01
1.3306
1.4964
2025-07-31
1.3366
1.5024
2025-07-30
1.3595
1.5253
2025-07-29
1.3594
1.5252
2025-07-28
1.3542
1.5200
2025-07-25
1.3511
1.5169
2025-07-24
1.3566
1.5224
2025-07-23
1.3465
1.5123
2025-07-22
1.3453
1.5111
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000975
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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