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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (基金代码:000975)

  • 1.0889

    2024-02-21 最新净值

  • 累计净值: 1.2547 (2024-02-21)
    日涨跌幅: 1.13%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: -0.19%
    过去一年收益: -14.82%
    成立以来收益: 25.24%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.19
过去一周 2.21
过去一月 4.98
过去一季 -3.76
过去半年 -6.05
过去一年 -14.82
过去三年 -29.47
过去五年 29.24
成立以来 25.24
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

司帆起始日:2021-10-21

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。

2021-10-21起,任期回报 -24.81%。

任职时间 基金经理
2016-10-20~2021-10-21 荣膺
2015-02-12~2017-11-10 张弘弢
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金 7.24
其他 92.76
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
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-
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-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
249,179.52
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
83,005,960.35
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
23,048.67
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
70,448.66
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-27,219,913.15
 1.利息收入
64,057.81
 其中:存款利息收入
64,057.81
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
4,277,523.61
 其中:股票投资收益
-71,814.71
 基金投资收益
4,907,366.83
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-558,028.51
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-31,568,067.14
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
6,572.57
 二、费用
243,850.45
 1.管理人报酬
42,086.39
 2.托管费
8,417.27
 3.销售服务费
24,137.36
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
162,730.32
 三、利润总额
-27,463,763.60
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-27,463,763.60
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,768
17,367.57
0.00
0.00
82,808,577.24
100.00
备注:数据来源于2022年年度报告。

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