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华夏沪深300ETF联接A
（基金代码：000051）
指数型
中高风险(R4)
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27.84
%
近一年涨跌幅
1.7942
净值 （2026-04-24）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.10
过去一周
0.92
过去一月
6.38
过去一季
1.49
过去半年
2.84
过去一年
27.84
过去三年
28.06
过去五年
4.04
成立以来
79.42
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.7942
1.7942
2026-04-23
1.7999
1.7999
2026-04-22
1.8047
1.8047
2026-04-21
1.7922
1.7922
2026-04-20
1.7881
1.7881
2026-04-17
1.7778
1.7778
2026-04-16
1.7806
1.7806
2026-04-15
1.7622
1.7622
2026-04-14
1.7677
1.7677
2026-04-13
1.7480
1.7480
2026-04-10
1.7447
1.7447
2026-04-09
1.7195
1.7195
2026-04-08
1.7300
1.7300
2026-04-07
1.6745
1.6745
2026-04-03
1.6745
1.6745
2026-04-02
1.6880
1.6880
2026-04-01
1.7050
1.7050
2026-03-31
1.6779
1.6779
2026-03-30
1.6928
1.6928
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.32
债券
3.61
现金
2.36
其他
92.71
前十股票持仓占净值比： 0.31%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
513,016.00
0.00
B 采矿业
14,244,886.50
0.10
C 制造业
96,394,571.66
0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,705,099.50
0.04
E 建筑业
4,129,694.58
0.03
F 批发和零售业
133,966.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
7,053,916.04
0.05
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,752,871.03
0.06
J 金融业
45,405,346.04
0.32
K 房地产业
809,869.28
0.01
L 租赁和商务服务业
1,084,586.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
1,510,009.18
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
36,242.61
0.00
R 文化、体育和娱乐业
107,660.00
0.00
S 综合
-
-
合计
185,881,734.42
1.32
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
0.06
300750
宁德时代
0.04
601318
中国平安
0.04
600036
招商银行
0.03
601899
紫金矿业
0.03
688795
摩尔线程
0.03
300308
中际旭创
0.02
601166
兴业银行
0.02
688012
中微公司
0.02
601398
工商银行
0.02
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