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华夏沪深300ETF联接A
（基金代码：000051）
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中风险(R3)
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19.42
%
近一年涨跌幅
1.4174
净值 （2025-01-21）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.37
过去一周
0.30
过去一月
-2.19
过去一季
-2.23
过去半年
12.71
过去一年
19.42
过去三年
-13.40
过去五年
3.16
成立以来
41.74
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.4174
1.4174
2025-01-20
1.4164
1.4164
2025-01-17
1.4102
1.4102
2025-01-16
1.4058
1.4058
2025-01-15
1.4045
1.4045
2025-01-14
1.4131
1.4131
2025-01-13
1.3784
1.3784
2025-01-10
1.3821
1.3821
2025-01-09
1.3982
1.3982
2025-01-08
1.4014
1.4014
2025-01-07
1.4033
1.4033
2025-01-06
1.3932
1.3932
2025-01-03
1.3955
1.3955
2025-01-02
1.4115
1.4115
2024-12-31
1.4518
1.4518
2024-12-30
1.4744
1.4744
2024-12-27
1.4678
1.4678
2024-12-26
1.4700
1.4700
2024-12-25
1.4693
1.4693
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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