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华夏沪深300ETF联接A
（基金代码：000051）
指数型
中高风险(R4)
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9.77
%
近一年涨跌幅
1.7638
净值 （2026-08-21）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
-0.87
过去一月
-2.07
过去一季
-2.08
过去半年
0.58
过去一年
9.77
过去三年
31.48
过去五年
8.12
成立以来
76.38
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.7638
1.7638
2026-08-20
1.7535
1.7535
2026-08-19
1.7520
1.7520
2026-08-18
1.8009
1.8009
2026-08-17
1.8067
1.8067
2026-08-14
1.7792
1.7792
2026-08-13
1.7788
1.7788
2026-08-12
1.7884
1.7884
2026-08-11
1.7786
1.7786
2026-08-10
1.7920
1.7920
2026-08-07
1.7892
1.7892
2026-08-06
1.7733
1.7733
2026-08-05
1.7759
1.7759
2026-08-04
1.7553
1.7553
2026-08-03
1.7345
1.7345
2026-07-31
1.7505
1.7505
2026-07-30
1.7361
1.7361
2026-07-29
1.7539
1.7539
2026-07-28
1.7425
1.7425
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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