• 1.2576

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	1.2576 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.41%
  成立日：	2009-07-10

• 今年以来净值增长率：	1.19%
  过去一年净值增长率：	-10.21%
  成立以来净值增长率：	25.76%

• 基金经理：	赵宗庭  张弘弢
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国工商银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核