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华夏沪深300ETF联接A
（基金代码：000051）
指数型
中风险(R3)
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18.66
%
近一年涨跌幅
1.7522
净值 （2025-11-07）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.05
过去一周
-0.32
过去一月
1.27
过去一季
13.87
过去半年
24.40
过去一年
18.66
过去三年
32.13
过去五年
6.93
成立以来
75.74
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.7574
1.7574
2025-11-05
1.7338
1.7338
2025-11-04
1.7306
1.7306
2025-11-03
1.7430
1.7430
2025-10-31
1.7386
1.7386
2025-10-30
1.7631
1.7631
2025-10-29
1.7765
1.7765
2025-10-28
1.7566
1.7566
2025-10-27
1.7645
1.7645
2025-10-24
1.7447
1.7447
2025-10-23
1.7241
1.7241
2025-10-22
1.7193
1.7193
2025-10-21
1.7248
1.7248
2025-10-20
1.7000
1.7000
2025-10-17
1.6914
1.6914
2025-10-16
1.7281
1.7281
2025-10-15
1.7234
1.7234
2025-10-14
1.6992
1.6992
2025-10-13
1.7187
1.7187
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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