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华夏全球股票（QDII）
（基金代码：000041）
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10.42
%
近一年涨跌幅
1.3049
净值 （2026-03-24）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 潘中宁 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.66
过去一周
-1.29
过去一月
-5.24
过去一季
-4.17
过去半年
-2.17
过去一年
10.42
过去三年
58.17
过去五年
6.09
成立以来
30.49
日期
净值
累计净值
2026-03-24
1.3049
1.3049
2026-03-23
1.2925
1.2925
2026-03-20
1.2800
1.2800
2026-03-19
1.3148
1.3148
2026-03-18
1.3142
1.3142
2026-03-17
1.3219
1.3219
2026-03-16
1.3177
1.3177
2026-03-13
1.2975
1.2975
2026-03-12
1.3040
1.3040
2026-03-11
1.3285
1.3285
2026-03-10
1.3296
1.3296
2026-03-09
1.3231
1.3231
2026-03-06
1.3016
1.3016
2026-03-05
1.3247
1.3247
2026-03-04
1.3432
1.3432
2026-03-03
1.3360
1.3360
2026-03-02
1.3711
1.3711
2026-02-27
1.3664
1.3664
2026-02-26
1.3705
1.3705
截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.92
债券
现金
5.23
其他
10.85
前十股票持仓占净值比： 34.72%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
157,599,344.47
5.93
必需消费品
38,932,131.49
1.46
材料
57,422,412.54
2.16
房地产
4,630,989.58
0.17
非必需消费品
349,501,603.09
13.14
工业
170,653,476.52
6.42
公用事业
14,370,808.09
0.54
金融
296,897,092.51
11.16
能源
32,118,041.90
1.21
通信服务
358,017,213.58
13.46
信息技术
811,270,209.53
30.50
合计
2,291,413,323.30
86.15
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
GOOGL
ALPHABET INC
3.14
GOOG
ALPHABET INC
2.50
NVDA
NVIDIA CORP
5.29
MSFT
MICROSOFT CORP
4.29
AMZN
AMAZON.COM INC
4.16
AAPL
APPLE INC
4.11
AVGO
BROADCOM INC
3.64
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
2.40
META
META PLATFORMS INC
1.92
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1.78
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
1.49
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