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20.58
%
近一年涨跌幅
1.3810
净值 （2025-10-28）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
潘中宁 李湘杰
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.06
过去一周
2.47
过去一月
3.94
过去一季
7.94
过去半年
22.64
过去一年
20.58
过去三年
60.02
过去五年
8.14
成立以来
38.10
日期
净值
累计净值
2025-10-28
1.3810
1.3810
2025-10-27
1.3795
1.3795
2025-10-24
1.3624
1.3624
2025-10-23
1.3479
1.3479
2025-10-22
1.3353
1.3353
2025-10-21
1.3477
1.3477
2025-10-20
1.3494
1.3494
2025-10-17
1.3301
1.3301
2025-10-16
1.3382
1.3382
2025-10-15
1.3457
1.3457
2025-10-14
1.3335
1.3335
2025-10-13
1.3437
1.3437
2025-10-10
1.3271
1.3271
2025-10-09
1.3683
1.3683
2025-09-30
1.3518
1.3518
2025-09-29
1.3374
1.3374
2025-09-26
1.3286
1.3286
2025-09-25
1.3296
1.3296
2025-09-24
1.3338
1.3338
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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