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1.3516
净值 （2025-12-30）
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.57
过去一周
-0.54
过去一月
-0.30
过去一季
-0.01
过去半年
9.33
过去一年
14.10
过去三年
57.53
过去五年
-4.28
成立以来
35.16
日期
净值
累计净值
2025-12-30
1.3516
1.3516
2025-12-29
1.3501
1.3501
2025-12-26
1.3584
1.3584
2025-12-25
1.3602
1.3602
2025-12-24
1.3617
1.3617
2025-12-23
1.3590
1.3590
2025-12-22
1.3552
1.3552
2025-12-19
1.3447
1.3447
2025-12-18
1.3261
1.3261
2025-12-17
1.3128
1.3128
2025-12-16
1.3298
1.3298
2025-12-15
1.3380
1.3380
2025-12-12
1.3466
1.3466
2025-12-11
1.3667
1.3667
2025-12-10
1.3666
1.3666
2025-12-09
1.3561
1.3561
2025-12-08
1.3613
1.3613
2025-12-05
1.3652
1.3652
2025-12-04
1.3585
1.3585
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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