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（基金代码：000041）
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1.2845
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.88
过去一周
1.90
过去一月
0.40
过去一季
8.32
过去半年
7.27
过去一年
18.59
过去三年
38.12
过去五年
-2.10
成立以来
28.45
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.2845
1.2845
2025-08-27
1.2802
1.2802
2025-08-26
1.2830
1.2830
2025-08-25
1.2791
1.2791
2025-08-22
1.2797
1.2797
2025-08-21
1.2605
1.2605
2025-08-20
1.2661
1.2661
2025-08-19
1.2707
1.2707
2025-08-18
1.2838
1.2838
2025-08-15
1.2830
1.2830
2025-08-14
1.2871
1.2871
2025-08-13
1.2890
1.2890
2025-08-12
1.2852
1.2852
2025-08-11
1.2697
1.2697
2025-08-08
1.2723
1.2723
2025-08-07
1.2685
1.2685
2025-08-06
1.2686
1.2686
2025-08-05
1.2598
1.2598
2025-08-04
1.2652
1.2652
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
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