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基金经理
郑鹏 李湘杰
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.37
过去一周
2.23
过去一月
-6.65
过去一季
-1.28
过去半年
6.31
过去一年
15.61
过去三年
14.29
过去五年
39.17
成立以来
16.35
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.1635
1.1635
2025-03-17
1.1637
1.1637
2025-03-14
1.1546
1.1546
2025-03-13
1.1294
1.1294
2025-03-12
1.1417
1.1417
2025-03-11
1.1381
1.1381
2025-03-10
1.1412
1.1412
2025-03-07
1.1708
1.1708
2025-03-06
1.1736
1.1736
2025-03-05
1.1840
1.1840
2025-03-04
1.1680
1.1680
2025-03-03
1.1821
1.1821
2025-02-28
1.1974
1.1974
2025-02-27
1.1940
1.1940
2025-02-26
1.2107
1.2107
2025-02-25
1.1983
1.1983
2025-02-24
1.2100
1.2100
2025-02-21
1.2156
1.2156
2025-02-20
1.2288
1.2288
截止日期：2025-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
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申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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