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15.22
%
近一年涨跌幅
1.4203
净值 （2026-07-02）
-3.49%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 潘中宁 李湘杰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.95
过去一周
-4.29
过去一月
-9.26
过去一季
9.46
过去半年
5.95
过去一年
15.22
过去三年
57.99
过去五年
14.91
成立以来
42.03
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.4203
1.4203
2026-07-01
1.4716
1.4716
2026-06-30
1.5177
1.5177
2026-06-29
1.4865
1.4865
2026-06-26
1.4482
1.4482
2026-06-25
1.4839
1.4839
2026-06-24
1.4693
1.4693
2026-06-23
1.4744
1.4744
2026-06-22
1.5332
1.5332
2026-06-18
1.5269
1.5269
2026-06-17
1.4868
1.4868
2026-06-16
1.4913
1.4913
2026-06-15
1.5247
1.5247
2026-06-12
1.4884
1.4884
2026-06-11
1.4793
1.4793
2026-06-10
1.4383
1.4383
2026-06-09
1.4672
1.4672
2026-06-08
1.4854
1.4854
2026-06-05
1.4682
1.4682
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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