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16.03
%
近一年涨跌幅
1.3484
净值 （2025-11-06）
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日涨跌幅
基金经理
潘中宁 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.30
过去一周
-1.61
过去一月
-0.25
过去一季
6.29
过去半年
17.43
过去一年
16.03
过去三年
56.06
过去五年
-0.04
成立以来
34.84
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.3484
1.3484
2025-11-05
1.3584
1.3584
2025-11-04
1.3500
1.3500
2025-11-03
1.3753
1.3753
2025-10-31
1.3719
1.3719
2025-10-30
1.3704
1.3704
2025-10-29
1.3867
1.3867
2025-10-28
1.3810
1.3810
2025-10-27
1.3795
1.3795
2025-10-24
1.3624
1.3624
2025-10-23
1.3479
1.3479
2025-10-22
1.3353
1.3353
2025-10-21
1.3477
1.3477
2025-10-20
1.3494
1.3494
2025-10-17
1.3301
1.3301
2025-10-16
1.3382
1.3382
2025-10-15
1.3457
1.3457
2025-10-14
1.3335
1.3335
2025-10-13
1.3437
1.3437
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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