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1.3281
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.58
过去一周
1.88
过去一月
3.52
过去一季
9.73
过去半年
15.03
过去一年
23.04
过去三年
46.11
过去五年
7.19
成立以来
32.81
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.3281
1.3281
2025-09-15
1.3300
1.3300
2025-09-12
1.3206
1.3206
2025-09-11
1.3157
1.3157
2025-09-10
1.3118
1.3118
2025-09-09
1.3036
1.3036
2025-09-08
1.2959
1.2959
2025-09-05
1.2882
1.2882
2025-09-04
1.2848
1.2848
2025-09-03
1.2777
1.2777
2025-09-02
1.2716
1.2716
2025-09-01
1.2798
1.2798
2025-08-29
1.2738
1.2738
2025-08-28
1.2845
1.2845
2025-08-27
1.2802
1.2802
2025-08-26
1.2830
1.2830
2025-08-25
1.2791
1.2791
2025-08-22
1.2797
1.2797
2025-08-21
1.2605
1.2605
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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