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净值 （2025-12-17）
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.28
过去一周
-3.94
过去一月
-1.00
过去一季
-1.43
过去半年
9.17
过去一年
8.68
过去三年
51.59
过去五年
-5.01
成立以来
31.28
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.3128
1.3128
2025-12-16
1.3298
1.3298
2025-12-15
1.3380
1.3380
2025-12-12
1.3466
1.3466
2025-12-11
1.3667
1.3667
2025-12-10
1.3666
1.3666
2025-12-09
1.3561
1.3561
2025-12-08
1.3613
1.3613
2025-12-05
1.3652
1.3652
2025-12-04
1.3585
1.3585
2025-12-03
1.3523
1.3523
2025-12-02
1.3541
1.3541
2025-12-01
1.3478
1.3478
2025-11-28
1.3556
1.3556
2025-11-27
1.3472
1.3472
2025-11-26
1.3474
1.3474
2025-11-25
1.3382
1.3382
2025-11-24
1.3265
1.3265
2025-11-21
1.2935
1.2935
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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