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华夏全球股票(QDII) (基金代码:000041)

  • 1.0092

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 1.0092 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 0.31%
    成立日: 2007-10-09
  • 今年以来收益: 8.97%
    过去一年收益: 22.48%
    成立以来收益: 0.92%
  • 基金经理: 郑鹏  李湘杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.64
过去一周 0.62
过去一月 -1.49
过去一季 7.64
过去半年 17.60
过去一年 21.51
过去三年 -21.03
过去五年 -1.56
成立以来 0.61
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑鹏起始日:2023-03-27

硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等。

2023-03-27起,任期回报 21.95%。

李湘杰起始日:2016-05-25

硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等。

2016-05-25起,任期回报 43.52%。

任职时间 基金经理
2015-04-01~2016-07-25 陈永强
2012-02-29~2014-08-05 崔强
2007-10-09~2015-04-10 周全
2007-10-09~2016-06-01 杨昌桁
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 79.57
债券
现金 8.76
其他 11.67
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 135,724,355.10 6.51
必需消费品 76,624,523.27 3.67
材料 3,477,215.02 0.17
房地产 - -
非必需消费品 312,505,069.63 14.98
工业 96,676,856.69 4.63
公用事业 14,169,441.18 0.68
金融 336,220,521.95 16.12
能源 61,352,961.96 2.94
通信服务 194,325,126.16 9.32
信息技术 485,953,849.96 23.29
合计 1,717,029,920.92 82.31
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
MSFT MICROSOFT CORP 7.16
AMZN AMAZON.COM INC 5.05
NVDA NVIDIA CORP 4.92
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC 4.78
GOOGL ALPHABET INC 2.74
GOOG HSBC HOLDINGS PLC 0.84
00005 MEITUAN 2.83
03690 APPLE INC 2.02
AAPL TENCENT HOLDINGS LTD 1.95
00700 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.77
持债明细
华夏全球股票(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏全球股票(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
82,410,692.95
4.47
1
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
28,881,146.80
1.57
2
02423
KE HOLDINGS INC
56,868,053.81
3.08
2
BEKE
KE HOLDINGS INC
47,373,597.41
2.57
3
ATAT
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
100,534,209.48
5.45
4
GOOG
ALPHABET INC
28,971,117.80
1.57
4
GOOGL
ALPHABET INC
56,046,528.26
3.04
5
MSFT
MICROSOFT CORP
82,320,770.33
4.46
6
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
76,303,147.69
4.14
7
TSLA
TESLA INC
75,597,075.44
4.10
8
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
75,341,286.82
4.09
9
02155
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
72,259,223.29
3.92
10
AMZN
AMAZON.COM INC
70,829,764.35
3.84
11
ATVI
ACTIVISION BLIZZARD INC
68,965,158.77
3.74
12
PDD
PDD HOLDINGS INC
68,464,833.33
3.71
13
00520
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD
64,716,429.55
3.51
14
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
63,786,764.14
3.46
15
00005
HSBC HOLDINGS PLC
60,048,641.63
3.26
16
00826
TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD
59,063,837.73
3.20
17
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
53,440,616.79
2.90
18
AAPL
APPLE INC
51,663,385.82
2.80
19
09996
PEIJIA MEDICAL LTD
51,418,789.22
2.79
20
01818
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
50,739,133.44
2.75
21
DADA
DADA NEXUS LTD
49,953,274.19
2.71
22
09999
NETEASE INC
49,936,755.75
2.71
23
01385
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
49,155,470.96
2.67
24
01797
EAST BUY HOLDING LTD
46,827,474.13
2.54
25
00857
PETROCHINA CO LTD
45,258,847.57
2.45
26
META
META PLATFORMS INC
43,040,680.77
2.33
27
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
42,334,696.79
2.30
28
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
42,003,933.42
2.28
29
02343
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
41,632,880.27
2.26
30
01299
AIA GROUP LTD
40,747,496.85
2.21
31
01896
MAOYAN ENTERTAINMENT
39,674,079.16
2.15
32
00286
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LTD
37,427,699.98
2.03
33
03690
MEITUAN
36,912,795.03
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
01797
EAST BUY HOLDING LTD
170,039,335.20
9.22
2
ATAT
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
138,288,840.24
7.50
3
PDD
PDD HOLDINGS INC
134,227,215.97
7.28
4
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
71,931,218.02
3.90
4
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
36,650,393.34
1.99
5
02423
KE HOLDINGS INC
49,170,398.78
2.67
5
BEKE
KE HOLDINGS INC
45,218,405.14
2.45
6
MSFT
MICROSOFT CORP
81,526,105.06
4.42
7
TSLA
TESLA INC
77,598,407.18
4.21
8
ATVI
ACTIVISION BLIZZARD INC
75,715,216.84
4.11
9
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
70,998,599.72
3.85
10
AAPL
APPLE INC
60,744,226.40
3.29
11
02155
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
58,685,368.02
3.18
12
01818
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
54,758,467.18
2.97
13
00520
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD
54,320,727.09
2.95
14
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
54,287,495.70
2.94
15
GOOGL
ALPHABET INC
40,285,450.47
2.18
15
GOOG
ALPHABET INC
13,250,547.42
0.72
16
00826
TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD
51,989,948.94
2.82
17
01896
MAOYAN ENTERTAINMENT
49,978,663.70
2.71
18
AVGO
BROADCOM INC
48,784,267.75
2.65
19
01385
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
47,931,883.17
2.60
20
09996
PEIJIA MEDICAL LTD
45,055,406.46
2.44
21
DADA
DADA NEXUS LTD
44,246,411.29
2.40
22
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
43,929,889.96
2.38
23
00357
HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD
42,249,678.30
2.29
24
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
40,320,642.39
2.19
25
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
39,981,922.31
2.17
26
02343
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
38,970,210.05
2.11
27
09999
NETEASE INC
37,365,347.29
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏全球股票(QDII) 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
184,205,173.52
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
8,665,811.48
应收利息
--
应收股利
3,509,877.34
应收申购款
832,940.04
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏全球股票(QDII)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
183,165,317.58
 1.利息收入
2,893,750.90
 其中:存款利息收入
2,893,750.90
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-6,509,088.84
 其中:股票投资收益
-25,377,675.61
 基金投资收益
-3,792,016.42
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
22,660,603.19
 3.公允价值变动收益
189,300,518.68
 4.汇兑收益
-2,711,775.89
 5.其他收入
191,912.73
 二、费用
41,078,603.16
 1.管理人报酬
34,261,017.45
 2.托管费
6,481,814.12
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
335,771.59
 三、利润总额
142,086,714.42
 减:所得税费用
-
 四、净利润
142,086,714.42
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏全球股票(QDII)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏全球股票(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
273,214
7,507.38
6,859,935.53
0.33
2,044,261,651.57
99.67
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
海外投资
华夏全球股票(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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