2023-11-30 最新净值
累计净值: | 0.9099 (2023-11-30) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.01% |
成立日: | 2007-10-09 |
今年以来收益: | 6.05% |
---|---|
过去一年收益: | -0.67% |
成立以来收益: | -9.01% |
基金经理: | 郑鹏 李湘杰 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 6.05 | 过去一周 | -1.11 |
过去一月 | 5.63 |
过去一季 | -0.88 |
过去半年 | 4.71 |
过去一年 | -0.67 |
过去三年 | -32.60 |
过去五年 | -6.49 |
成立以来 | -9.01 |
硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等。
2023-03-27起,任期回报 10.29%。
硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。
2016-05-25起,任期回报 29.80%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2015-04-01~2016-07-25 | 陈永强 |
2012-02-29~2014-08-05 | 崔强 |
2007-10-09~2015-04-10 | 周全 |
2007-10-09~2016-06-01 | 杨昌桁 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 77.13 |
债券 | |
现金 | 10.76 |
其他 | 12.11 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | 31,304,626.80 | 1.71 |
必需消费品 | 56,607,304.79 | 3.09 |
合计 | 1,475,776,171.16 | 80.57 |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | 349,135,581.33 | 19.06 |
工业 | 37,493,323.35 | 2.05 |
公用事业 | 2,996,418.31 | 0.16 |
金融 | 266,714,865.54 | 14.56 |
能源 | 85,768,129.17 | 4.68 |
通信服务 | 261,476,365.73 | 14.28 |
信息技术 | 384,279,556.14 | 20.98 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
MSFT | MICROSOFT CORP | 5.63 |
AMZN | AMAZON.COM INC | 5.57 |
BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 5.42 |
GOOGL | ALPHABET INC | 3.34 |
GOOG | APPLE INC | 1.10 |
AAPL | TENCENT HOLDINGS LTD | 4.42 |
00700 | NVIDIA CORP | 3.41 |
NVDA | TESLA INC | 2.87 |
TSLA | HSBC HOLDINGS PLC | 2.70 |
00005 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2.58 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
01797
|
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD
|
239,278,768.08
|
9.08
|
2
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
217,153,845.60
|
8.24
|
3
|
BEKE
|
KE HOLDINGS INC
|
85,375,646.77
|
3.24
|
3
|
02423
|
KE HOLDINGS INC
|
108,647,696.70
|
4.12
|
4
|
01385
|
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
|
175,990,681.45
|
6.68
|
5
|
BABA
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
69,672,433.05
|
2.64
|
5
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
92,154,885.32
|
3.50
|
6
|
PDD
|
PDD HOLDINGS INC
|
152,643,036.52
|
5.79
|
7
|
03668
|
YANCOAL AUSTRALIA LTD
|
138,996,956.13
|
5.27
|
8
|
TSLA
|
TESLA INC
|
129,926,232.34
|
4.93
|
9
|
AMZN
|
AMAZON.COM INC
|
124,184,178.99
|
4.71
|
10
|
09696
|
TIANQI LITHIUM CORP
|
119,109,382.76
|
4.52
|
11
|
UNH
|
UNITEDHEALTH GROUP INC
|
103,417,926.53
|
3.92
|
12
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
101,798,954.27
|
3.86
|
13
|
TCOM
|
TRIP.COM GROUP LTD
|
40,112,901.64
|
1.52
|
13
|
09961
|
TRIP.COM GROUP LTD
|
58,841,056.84
|
2.23
|
14
|
JKS
|
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD
|
83,468,397.22
|
3.17
|
15
|
01211
|
BYD CO LTD
|
82,941,989.83
|
3.15
|
16
|
BRK/B
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC
|
78,623,349.94
|
2.98
|
17
|
00558
|
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
|
70,829,459.95
|
2.69
|
18
|
02099
|
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD
|
67,792,589.26
|
2.57
|
19
|
00883
|
CNOOC LTD
|
64,826,928.19
|
2.46
|
20
|
AMD
|
ADVANCED MICRO DEVICES INC
|
64,818,136.82
|
2.46
|
21
|
MSFT
|
MICROSOFT CORP
|
59,917,302.38
|
2.27
|
22
|
GOOGL
|
ALPHABET INC
|
36,165,737.76
|
1.37
|
22
|
GOOG
|
ALPHABET INC
|
21,291,910.95
|
0.81
|
23
|
03690
|
MEITUAN
|
55,367,969.72
|
2.10
|
24
|
01258
|
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
|
55,235,918.40
|
2.10
|
25
|
NVDA
|
NVIDIA CORP
|
54,303,720.93
|
2.06
|
26
|
JD
|
JD.COM INC
|
38,426,582.13
|
1.46
|
26
|
09618
|
JD.COM INC
|
14,927,980.11
|
0.57
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
TSLA
|
TESLA INC
|
268,504,865.31
|
10.19
|
2
|
01385
|
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
|
265,446,553.80
|
10.07
|
3
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
207,522,175.99
|
7.87
|
4
|
01797
|
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD
|
177,890,784.69
|
6.75
|
5
|
02423
|
KE HOLDINGS INC
|
81,165,006.42
|
3.08
|
5
|
BEKE
|
KE HOLDINGS INC
|
86,209,198.52
|
3.27
|
6
|
AAPL
|
APPLE INC
|
140,645,596.82
|
5.34
|
7
|
GOOGL
|
ALPHABET INC
|
16,228,900.43
|
0.62
|
7
|
GOOG
|
ALPHABET INC
|
124,350,552.20
|
4.72
|
8
|
NVDA
|
NVIDIA CORP
|
136,675,256.04
|
5.19
|
9
|
AMZN
|
AMAZON.COM INC
|
125,475,493.23
|
4.76
|
10
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
84,066,411.06
|
3.19
|
10
|
BABA
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
34,057,562.73
|
1.29
|
11
|
JKS
|
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD
|
117,224,577.06
|
4.45
|
12
|
PDD
|
PDD HOLDINGS INC
|
112,754,590.19
|
4.28
|
13
|
MSFT
|
MICROSOFT CORP
|
99,726,455.41
|
3.78
|
14
|
09696
|
TIANQI LITHIUM CORP
|
96,015,136.39
|
3.64
|
15
|
03668
|
YANCOAL AUSTRALIA LTD
|
91,876,900.06
|
3.49
|
16
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
90,979,271.31
|
3.45
|
17
|
09961
|
TRIP.COM GROUP LTD
|
52,237,025.05
|
1.98
|
17
|
TCOM
|
TRIP.COM GROUP LTD
|
37,150,734.12
|
1.41
|
18
|
01108
|
TRIUMPH NEW ENERGY CO LTD
|
87,154,795.98
|
3.31
|
19
|
01211
|
BYD CO LTD
|
80,808,419.05
|
3.07
|
20
|
META
|
META PLATFORMS INC
|
71,981,511.72
|
2.73
|
21
|
AMD
|
ADVANCED MICRO DEVICES INC
|
70,170,868.68
|
2.66
|
22
|
00883
|
CNOOC LTD
|
67,001,858.80
|
2.54
|
23
|
03690
|
MEITUAN
|
65,721,310.15
|
2.49
|
24
|
00558
|
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
|
64,925,817.33
|
2.46
|
25
|
09618
|
JD.COM INC
|
26,734,163.42
|
1.01
|
25
|
JD
|
JD.COM INC
|
38,002,918.81
|
1.44
|
26
|
BRK/B
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC
|
58,858,186.22
|
2.23
|
27
|
ASML
|
ASML HOLDING NV
|
54,359,317.79
|
2.06
|
28
|
01258
|
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
|
53,565,594.61
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
167,962,401.73
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
1,761,252.34
|
应收申购款
|
217,193.37
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-692,692,624.68
|
1.利息收入
|
482,442.76
|
其中:存款利息收入
|
482,442.76
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-492,878,472.74
|
其中:股票投资收益
|
-516,852,564.89
|
基金投资收益
|
4,024,247.53
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
19,949,844.62
|
3.公允价值变动收益
|
-214,459,244.20
|
4.汇兑收益
|
13,947,936.56
|
5.其他收入
|
214,712.94
|
二、费用
|
45,629,579.47
|
1.管理人报酬
|
38,039,488.04
|
2.托管费
|
7,196,659.89
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
348,291.14
|
三、利润总额
|
-738,322,204.15
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-738,322,204.15
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
292,218
|
7,355.37
|
8,277,455.88
|
0.39
|
2,141,093,742.98
|
99.61
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起