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基金代码 基金名称 基金类型
003003 华夏现金增利货币A/E 混合型

华夏全球股票（QDII） （基金代码：000041）

立即购买 立即定投 免费开户
  • 0.9099

    2023-11-30 最新净值

  • 累计净值： 0.9099 （2023-11-30）
    日涨跌幅： -0.01%
    成立日： 2007-10-09
  • 今年以来收益： 6.05%
    过去一年收益： -0.67%
    成立以来收益： -9.01%
  • 基金经理： 郑鹏  李湘杰
    交易状态： 开放申购

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期：2023-11-30
项目 净值增长率（%）
今年以来 6.05
过去一周 -1.11
过去一月 5.63
过去一季 -0.88
过去半年 4.71
过去一年 -0.67
过去三年 -32.60
过去五年 -6.49
成立以来 -9.01
备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑鹏起始日：2023-03-27

硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等。

2023-03-27起，任期回报 10.29%。

李湘杰起始日：2016-05-25

硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。

2016-05-25起，任期回报 29.80%。

任职时间 基金经理
2015-04-01~2016-07-25 陈永强
2012-02-29~2014-08-05 崔强
2007-10-09~2015-04-10 周全
2007-10-09~2016-06-01 杨昌桁
资产配置
截止日期：2023-09-30
资产分布 占总资产比例（%）
股票 77.13
债券
现金 10.76
其他 12.11
行业配置
截止日期：2023-09-30
行业名称 市值（元） 占净值比（%）
保健 31,304,626.80 1.71
必需消费品 56,607,304.79 3.09
合计 1,475,776,171.16 80.57
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 349,135,581.33 19.06
工业 37,493,323.35 2.05
公用事业 2,996,418.31 0.16
金融 266,714,865.54 14.56
能源 85,768,129.17 4.68
通信服务 261,476,365.73 14.28
信息技术 384,279,556.14 20.98
前十股票
截止日期：2023-09-30
股票代码 股票简称 占净值比（%）
MSFT MICROSOFT CORP 5.63
AMZN AMAZON.COM INC 5.57
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC 5.42
GOOGL ALPHABET INC 3.34
GOOG APPLE INC 1.10
AAPL TENCENT HOLDINGS LTD 4.42
00700 NVIDIA CORP 3.41
NVDA TESLA INC 2.87
TSLA HSBC HOLDINGS PLC 2.70
00005 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.58
持债明细
华夏全球股票（QDII） 年持债明细 报告日期：
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注：数据来源于季报。
财务指标
华夏全球股票（QDII） 主要财务指标 报告日期：
项目
数值
-
备注：数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期：2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
01797
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD
239,278,768.08
9.08
2
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
217,153,845.60
8.24
3
BEKE
KE HOLDINGS INC
85,375,646.77
3.24
3
02423
KE HOLDINGS INC
108,647,696.70
4.12
4
01385
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
175,990,681.45
6.68
5
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
69,672,433.05
2.64
5
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
92,154,885.32
3.50
6
PDD
PDD HOLDINGS INC
152,643,036.52
5.79
7
03668
YANCOAL AUSTRALIA LTD
138,996,956.13
5.27
8
TSLA
TESLA INC
129,926,232.34
4.93
9
AMZN
AMAZON.COM INC
124,184,178.99
4.71
10
09696
TIANQI LITHIUM CORP
119,109,382.76
4.52
11
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
103,417,926.53
3.92
12
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
101,798,954.27
3.86
13
TCOM
TRIP.COM GROUP LTD
40,112,901.64
1.52
13
09961
TRIP.COM GROUP LTD
58,841,056.84
2.23
14
JKS
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD
83,468,397.22
3.17
15
01211
BYD CO LTD
82,941,989.83
3.15
16
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
78,623,349.94
2.98
17
00558
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
70,829,459.95
2.69
18
02099
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD
67,792,589.26
2.57
19
00883
CNOOC LTD
64,826,928.19
2.46
20
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
64,818,136.82
2.46
21
MSFT
MICROSOFT CORP
59,917,302.38
2.27
22
GOOGL
ALPHABET INC
36,165,737.76
1.37
22
GOOG
ALPHABET INC
21,291,910.95
0.81
23
03690
MEITUAN
55,367,969.72
2.10
24
01258
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
55,235,918.40
2.10
25
NVDA
NVIDIA CORP
54,303,720.93
2.06
26
JD
JD.COM INC
38,426,582.13
1.46
26
09618
JD.COM INC
14,927,980.11
0.57
备注：数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期：2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
TSLA
TESLA INC
268,504,865.31
10.19
2
01385
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
265,446,553.80
10.07
3
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
207,522,175.99
7.87
4
01797
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD
177,890,784.69
6.75
5
02423
KE HOLDINGS INC
81,165,006.42
3.08
5
BEKE
KE HOLDINGS INC
86,209,198.52
3.27
6
AAPL
APPLE INC
140,645,596.82
5.34
7
GOOGL
ALPHABET INC
16,228,900.43
0.62
7
GOOG
ALPHABET INC
124,350,552.20
4.72
8
NVDA
NVIDIA CORP
136,675,256.04
5.19
9
AMZN
AMAZON.COM INC
125,475,493.23
4.76
10
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
84,066,411.06
3.19
10
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
34,057,562.73
1.29
11
JKS
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD
117,224,577.06
4.45
12
PDD
PDD HOLDINGS INC
112,754,590.19
4.28
13
MSFT
MICROSOFT CORP
99,726,455.41
3.78
14
09696
TIANQI LITHIUM CORP
96,015,136.39
3.64
15
03668
YANCOAL AUSTRALIA LTD
91,876,900.06
3.49
16
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
90,979,271.31
3.45
17
09961
TRIP.COM GROUP LTD
52,237,025.05
1.98
17
TCOM
TRIP.COM GROUP LTD
37,150,734.12
1.41
18
01108
TRIUMPH NEW ENERGY CO LTD
87,154,795.98
3.31
19
01211
BYD CO LTD
80,808,419.05
3.07
20
META
META PLATFORMS INC
71,981,511.72
2.73
21
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
70,170,868.68
2.66
22
00883
CNOOC LTD
67,001,858.80
2.54
23
03690
MEITUAN
65,721,310.15
2.49
24
00558
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
64,925,817.33
2.46
25
09618
JD.COM INC
26,734,163.42
1.01
25
JD
JD.COM INC
38,002,918.81
1.44
26
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
58,858,186.22
2.23
27
ASML
ASML HOLDING NV
54,359,317.79
2.06
28
01258
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
53,565,594.61
2.03
备注：数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏全球股票（QDII） 2023 资产负债 报告日期：2023-09-30
资产：
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中：股票投资
--
基金投资
167,962,401.73
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
1,761,252.34
应收申购款
217,193.37
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债：
数值（元）
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注：数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏全球股票（QDII）利润表 本报告期：2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-692,692,624.68
 1.利息收入
482,442.76
 其中:存款利息收入
482,442.76
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-492,878,472.74
 其中:股票投资收益
-516,852,564.89
 基金投资收益
4,024,247.53
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
19,949,844.62
 3.公允价值变动收益
-214,459,244.20
 4.汇兑收益
13,947,936.56
 5.其他收入
214,712.94
 二、费用
45,629,579.47
 1.管理人报酬
38,039,488.04
 2.托管费
7,196,659.89
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
348,291.14
 三、利润总额
-738,322,204.15
 减：所得税费用
-
 四、净利润
-738,322,204.15
备注：数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏全球股票（QDII）券种组合 报告日期：2023-09-30
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注：数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏全球股票（QDII）持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
292,218
7,355.37
8,277,455.88
0.39
2,141,093,742.98
99.61
备注：数据来源于2022年年度报告。
海外投资
华夏全球股票（QDII）海外投资 报告日期：
国家（地区）
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例（％）
-
-
-
备注：数据来源于季报。

推荐基金

华夏回报混合A

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

价值投资优选

立即购买：费率1折起！

华夏经济转型股票

把握科技发展新机遇

立即购买：费率1折起！

华夏纯债债券

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

远离股市动荡

立即购买：费率1折起！

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