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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.70
%
近一年涨跌幅
1.1838
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.11
过去一月
0.27
过去一季
0.57
过去半年
0.77
过去一年
1.70
过去三年
10.46
过去五年
17.59
成立以来
63.39
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1838
1.5744
2026-01-22
1.1834
1.5740
2026-01-21
1.1833
1.5739
2026-01-20
1.1830
1.5736
2026-01-19
1.1826
1.5732
2026-01-16
1.1825
1.5731
2026-01-15
1.1819
1.5725
2026-01-14
1.1818
1.5724
2026-01-13
1.1816
1.5722
2026-01-12
1.1813
1.5719
2026-01-09
1.1808
1.5714
2026-01-08
1.1805
1.5711
2026-01-07
1.1800
1.5706
2026-01-06
1.1803
1.5709
2026-01-05
1.1809
1.5715
2025-12-31
1.1804
1.5710
2025-12-30
1.1801
1.5707
2025-12-29
1.1801
1.5707
2025-12-26
1.1807
1.5713
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.05
现金
0.70
其他
0.25
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250011
25附息国债11
5,100,000
504,393,522.10
7.11
2
250018
25附息国债18
3,000,000
302,510,054.79
4.26
3
250220
25国开20
3,000,000
298,393,643.84
4.20
4
250007
25附息国债07
2,000,000
203,865,917.81
2.87
5
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
203,052,876.71
2.86
-
-
-
-
-
-
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