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净值 （2025-08-15）
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基金经理
柳万军
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
-0.06
过去一月
-0.02
过去一季
0.28
过去半年
0.85
过去一年
3.31
过去三年
9.99
过去五年
18.21
成立以来
62.19
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1751
1.5657
2025-08-14
1.1752
1.5658
2025-08-13
1.1754
1.5660
2025-08-12
1.1753
1.5659
2025-08-11
1.1756
1.5662
2025-08-08
1.1758
1.5664
2025-08-07
1.1757
1.5663
2025-08-06
1.1755
1.5661
2025-08-05
1.1754
1.5660
2025-08-04
1.1753
1.5659
2025-08-01
1.1751
1.5657
2025-07-31
1.1748
1.5654
2025-07-30
1.1743
1.5649
2025-07-29
1.1740
1.5646
2025-07-28
1.1744
1.5650
2025-07-25
1.1739
1.5645
2025-07-24
1.1740
1.5646
2025-07-23
1.1748
1.5654
2025-07-22
1.1753
1.5659
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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