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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.03
过去一月
0.28
过去一季
0.48
过去半年
2.56
过去一年
3.98
过去三年
11.06
过去五年
16.75
成立以来
61.60
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.1708
1.5614
2025-04-30
1.1706
1.5612
2025-04-29
1.1704
1.5610
2025-04-28
1.1700
1.5606
2025-04-25
1.1697
1.5603
2025-04-24
1.1696
1.5602
2025-04-23
1.1697
1.5603
2025-04-22
1.1700
1.5606
2025-04-21
1.1698
1.5604
2025-04-18
1.1700
1.5606
2025-04-17
1.1699
1.5605
2025-04-16
1.1701
1.5607
2025-04-15
1.1697
1.5603
2025-04-14
1.1697
1.5603
2025-04-11
1.1696
1.5602
2025-04-10
1.1697
1.5603
2025-04-09
1.1695
1.5601
2025-04-08
1.1692
1.5598
2025-04-07
1.1700
1.5606
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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