在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.60
%
近一年涨跌幅
1.2047
净值 （2026-08-18）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
0.11
过去一月
0.33
过去一季
0.76
过去半年
1.57
过去一年
2.60
过去三年
9.43
过去五年
16.86
成立以来
66.28
日期
净值
累计净值
2026-08-18
1.2047
1.5953
2026-08-17
1.2042
1.5948
2026-08-14
1.2039
1.5945
2026-08-13
1.2038
1.5944
2026-08-12
1.2034
1.5940
2026-08-11
1.2034
1.5940
2026-08-10
1.2035
1.5941
2026-08-07
1.2029
1.5935
2026-08-06
1.2026
1.5932
2026-08-05
1.2025
1.5931
2026-08-04
1.2024
1.5930
2026-08-03
1.2021
1.5927
2026-07-31
1.2019
1.5925
2026-07-30
1.2018
1.5924
2026-07-29
1.2015
1.5921
2026-07-28
1.2015
1.5921
2026-07-27
1.2017
1.5923
2026-07-24
1.2015
1.5921
2026-07-23
1.2013
1.5919
截止日期：2026-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
