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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
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中低风险(R2)
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1.70
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1.1838
净值 （2026-01-23）
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基金经理
柳万军
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净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.11
过去一月
0.27
过去一季
0.57
过去半年
0.77
过去一年
1.70
过去三年
10.46
过去五年
17.59
成立以来
63.39
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1838
1.5744
2026-01-22
1.1834
1.5740
2026-01-21
1.1833
1.5739
2026-01-20
1.1830
1.5736
2026-01-19
1.1826
1.5732
2026-01-16
1.1825
1.5731
2026-01-15
1.1819
1.5725
2026-01-14
1.1818
1.5724
2026-01-13
1.1816
1.5722
2026-01-12
1.1813
1.5719
2026-01-09
1.1808
1.5714
2026-01-08
1.1805
1.5711
2026-01-07
1.1800
1.5706
2026-01-06
1.1803
1.5709
2026-01-05
1.1809
1.5715
2025-12-31
1.1804
1.5710
2025-12-30
1.1801
1.5707
2025-12-29
1.1801
1.5707
2025-12-26
1.1807
1.5713
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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