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3.70
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近一年涨跌幅
1.1753
净值 （2025-07-04）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.10
过去一月
0.25
过去一季
0.67
过去半年
0.91
过去一年
3.70
过去三年
11.13
过去五年
18.23
成立以来
62.22
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1753
1.5659
2025-07-03
1.1750
1.5656
2025-07-02
1.1748
1.5654
2025-07-01
1.1744
1.5650
2025-06-30
1.1741
1.5647
2025-06-27
1.1741
1.5647
2025-06-26
1.1739
1.5645
2025-06-25
1.1739
1.5645
2025-06-24
1.1740
1.5646
2025-06-23
1.1741
1.5647
2025-06-20
1.1739
1.5645
2025-06-19
1.1739
1.5645
2025-06-18
1.1738
1.5644
2025-06-17
1.1737
1.5643
2025-06-16
1.1734
1.5640
2025-06-13
1.1733
1.5639
2025-06-12
1.1733
1.5639
2025-06-11
1.1733
1.5639
2025-06-10
1.1731
1.5637
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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