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华夏纯债债券A
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3.64
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净值 （2025-07-15）
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基金经理
柳万军
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今年以来
1.06
过去一周
0.00
过去一月
0.17
过去一季
0.48
过去半年
0.95
过去一年
3.64
过去三年
10.87
过去五年
18.99
成立以来
62.22
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.1753
1.5659
2025-07-14
1.1750
1.5656
2025-07-11
1.1751
1.5657
2025-07-10
1.1751
1.5657
2025-07-09
1.1753
1.5659
2025-07-08
1.1753
1.5659
2025-07-07
1.1755
1.5661
2025-07-04
1.1753
1.5659
2025-07-03
1.1750
1.5656
2025-07-02
1.1748
1.5654
2025-07-01
1.1744
1.5650
2025-06-30
1.1741
1.5647
2025-06-27
1.1741
1.5647
2025-06-26
1.1739
1.5645
2025-06-25
1.1739
1.5645
2025-06-24
1.1740
1.5646
2025-06-23
1.1741
1.5647
2025-06-20
1.1739
1.5645
2025-06-19
1.1739
1.5645
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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