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基金经理
柳万军
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.65
过去半年
1.03
过去一年
3.51
过去三年
11.02
过去五年
18.02
成立以来
62.05
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.1741
1.5647
2025-06-27
1.1741
1.5647
2025-06-26
1.1739
1.5645
2025-06-25
1.1739
1.5645
2025-06-24
1.1740
1.5646
2025-06-23
1.1741
1.5647
2025-06-20
1.1739
1.5645
2025-06-19
1.1739
1.5645
2025-06-18
1.1738
1.5644
2025-06-17
1.1737
1.5643
2025-06-16
1.1734
1.5640
2025-06-13
1.1733
1.5639
2025-06-12
1.1733
1.5639
2025-06-11
1.1733
1.5639
2025-06-10
1.1731
1.5637
2025-06-09
1.1731
1.5637
2025-06-06
1.1728
1.5634
2025-06-05
1.1724
1.5630
2025-06-04
1.1724
1.5630
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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