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1.88
%
近一年涨跌幅
1.1883
净值 （2026-03-27）
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日涨跌幅
基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.07
过去一月
0.19
过去一季
0.64
过去半年
1.30
过去一年
1.88
过去三年
9.94
过去五年
17.84
成立以来
64.01
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.1883
1.5789
2026-03-26
1.1880
1.5786
2026-03-25
1.1878
1.5784
2026-03-24
1.1876
1.5782
2026-03-23
1.1874
1.5780
2026-03-20
1.1875
1.5781
2026-03-19
1.1874
1.5780
2026-03-18
1.1873
1.5779
2026-03-17
1.1868
1.5774
2026-03-16
1.1866
1.5772
2026-03-13
1.1868
1.5774
2026-03-12
1.1867
1.5773
2026-03-11
1.1865
1.5771
2026-03-10
1.1866
1.5772
2026-03-09
1.1864
1.5770
2026-03-06
1.1872
1.5778
2026-03-05
1.1872
1.5778
2026-03-04
1.1870
1.5776
2026-03-03
1.1867
1.5773
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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