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3.54
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近一年涨跌幅
1.1741
净值 （2025-06-27）
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基金经理
柳万军
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.02
过去一月
0.15
过去一季
0.66
过去半年
1.03
过去一年
3.54
过去三年
11.02
过去五年
18.20
成立以来
62.05
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1741
1.5647
2025-06-26
1.1739
1.5645
2025-06-25
1.1739
1.5645
2025-06-24
1.1740
1.5646
2025-06-23
1.1741
1.5647
2025-06-20
1.1739
1.5645
2025-06-19
1.1739
1.5645
2025-06-18
1.1738
1.5644
2025-06-17
1.1737
1.5643
2025-06-16
1.1734
1.5640
2025-06-13
1.1733
1.5639
2025-06-12
1.1733
1.5639
2025-06-11
1.1733
1.5639
2025-06-10
1.1731
1.5637
2025-06-09
1.1731
1.5637
2025-06-06
1.1728
1.5634
2025-06-05
1.1724
1.5630
2025-06-04
1.1724
1.5630
2025-06-03
1.1723
1.5629
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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