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1.50
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1.1804
净值 （2025-12-31）
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基金经理
柳万军
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今年以来
1.50
过去一周
-0.03
过去一月
0.07
过去一季
0.58
过去半年
0.54
过去一年
1.50
过去三年
10.31
过去五年
17.64
成立以来
62.92
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.1804
1.5710
2025-12-30
1.1801
1.5707
2025-12-29
1.1801
1.5707
2025-12-26
1.1807
1.5713
2025-12-25
1.1806
1.5712
2025-12-24
1.1807
1.5713
2025-12-23
1.1806
1.5712
2025-12-22
1.1801
1.5707
2025-12-19
1.1802
1.5708
2025-12-18
1.1797
1.5703
2025-12-17
1.1795
1.5701
2025-12-16
1.1790
1.5696
2025-12-15
1.1788
1.5694
2025-12-12
1.1793
1.5699
2025-12-11
1.1795
1.5701
2025-12-10
1.1790
1.5696
2025-12-09
1.1788
1.5694
2025-12-08
1.1784
1.5690
2025-12-05
1.1784
1.5690
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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